شاخص کل بورس امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ با افت ۳۳ هزار و ۶۸۷ واحدی در سطح ۵ میلیون و ۷۵ هزار واحد ایستاد، در حالی که شاخص هموزن بیش از ۶ هزار واحد افزایش یافت. اختلاف ۱.۱ واحد درصدی عملکرد این دو نماگر نشان میدهد فشار فروش بیشتر در سهام بزرگ متمرکز بود و بدنه بازار شرایط بهتری داشت.
از مجموع ۸۰۸ نماد، ۴۷۶ نماد معادل ۵۹ درصد مثبت و ۳۳۲ نماد معادل ۴۱ درصد منفی بودند. در پایان معاملات نیز ۲۹۱ صف خرید در برابر ۱۱۱ صف فروش ثبت شد.
پالایشیها بیشترین فشار را بر شاخص وارد کردند و شپنا، شبندر و شتران در صدر اثرگذاران منفی قرار گرفتند. در مقابل، وپارس مهمترین حامی شاخص بود و نمادهای معدنی و سرمایهگذاری بخشی از افت نماگر اصلی را جبران کردند.
ارزش معاملات بازار به ۲۷ هزار و ۳۱ میلیارد تومان رسید. بانکها و خودروییها در صدر حجم معاملات بودند، اما پنج ابزار دارای بیشترین ارزش معامله را صندوقهای سرمایهگذاری تشکیل دادند.شاخص کل عقب نشست، هموزن سبز ماندنماگرمقدار پایانیتغییر روزانهدرصد تغییرشاخص کل بورس۵ میلیون و ۷۵ هزار و ۹۲.۳۳ واحد۳۳ هزار و ۶۸۶.۵۵ واحد کاهش۰.۶۶- درصدشاخص کل هموزنیک میلیون و ۴۳۳ هزار و ۸۶۱.۳۲ واحد۶ هزار و ۲۸۲.۵۱ واحد افزایش۰.۴۴ درصدشاخص قیمت وزنیارزشی۸۵۱ هزار و ۲۰۹.۳۷ واحد۵ هزار و ۶۵۰.۰۱ واحد کاهش۰.۶۶- درصد
رشد هموزن در روزی که شاخص کل و شاخص قیمت کاهش یافتند، نشان میدهد وزن بالای چند شرکت بزرگ، تصویر نماگر اصلی را منفی کرده است. فاصله بازدهی شاخص کل و هموزن به ۱.۱ واحد درصد رسید؛ اختلافی که از عملکرد بهتر سهام کوچک و متوسط خبر میدهد.
شاخص کل همچنان بیش از ۷۵ هزار واحد بالاتر از مرز ۵ میلیون واحد قرار دارد. بااینحال، ادامه فشار فروش در شرکتهای بزرگ میتواند تثبیت این سطح را دشوارتر کند.۵۹ درصد نمادها امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ مثبت شدندوضعیت نمادهاتعدادسهم از بازارنمادهای مثبت۴۷۶ نماد۵۹ درصدنمادهای منفی۳۳۲ نماد۴۱ درصدمجموع نمادها۸۰۸ نماد۱۰۰ درصد
بهازای هر نماد منفی، حدود ۱.۴ نماد مثبت در بازار وجود داشت. بنابراین رنگ غالب تابلو سبز بود، اما برتری تقاضا بهاندازه روزهای صعودی پیشین فراگیر نبود.
این ترکیب توضیح میدهد چرا شاخص هموزن افزایش یافت، در حالی که شاخص کل عقب نشست. تعداد بیشتری از سهمها مثبت بودند، اما افت چند نماد بزرگ اثر عددی سنگینتری بر نماگر اصلی گذاشت.صفهای خرید همچنان برتری داشتندنوع صفتعدادصف خرید۲۹۱ نمادصف فروش۱۱۱ نماد
تعداد صفهای خرید حدود ۲.۶ برابر صفهای فروش بود. این نسبت نشان میدهد با وجود افت شاخص کل، تقاضا در بخش قابلتوجهی از بازار حفظ شده است.
در عین حال، وجود ۱۱۱ صف فروش نشان میدهد عرضه در بازار پراکنده نبود و بخشی از سهام با فشار جدیتری روبهرو شدند. بنابراین وضعیت معاملات را نمیتوان صرفاً بر اساس تعداد نمادهای مثبت، یکطرفه ارزیابی کرد.پالایشیها بیشترین فشار را بر شاخص وارد کردنداثرگذاران مثبتاثر تقریبیاثرگذاران منفیاثر تقریبیوپارس۲ هزار و ۷۸۰ واحدشپنا۶ هزار و ۹۸۰ واحد منفیتاصیکویک هزار و ۴۹۰ واحدشبندر۵ هزار و ۲۷۰ واحد منفیکگلیک هزار و ۴۶۰ واحدشتران۴ هزار و ۳۱۰ واحد منفیومعادنیک هزار و ۱۷۰ واحدوبملت۳ هزار و ۵۳۰ واحد منفیپاکشوحدود ۷۷۸ واحدشستا۳ هزار و ۷۰ واحد منفی
شپنا، شبندر و شتران در مجموع حدود ۱۶ هزار و ۵۶۰ واحد اثر منفی بر شاخص گذاشتند. تمرکز فشار فروش در این سه نماد، نقش اصلی پالایشیها در عقبنشینی نماگر اصلی را نشان میدهد.
در طرف مقابل، حمایت وپارس و نمادهای معدنی برای جبران فشار پالایشیها کافی نبود. وضعیت بانکها نیز یکدست نبود؛ وپارس بیشترین اثر مثبت را داشت، اما وبملت در میان اثرگذاران منفی قرار گرفت.بانکها و خودروییها در صدر حجم معاملاتنمادحجم معاملاتوبملت۸ میلیارد و ۵۱۰ میلیون سهمخودرو۶ میلیارد و ۱۴۰ میلیون سهموتجارت۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون سهمخساپا۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون سهموپارس۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون سهم
مجموع حجم معاملات این پنج نماد به ۲۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون سهم رسید. سهام بانکی و خودرویی بار دیگر بخش بزرگی از گردش حجمی بازار را در اختیار گرفتند.
وبملت همزمان بیشترین حجم معاملات و یکی از سنگینترین آثار منفی بر شاخص را ثبت کرد. این همزمانی از دستبهدستشدن سنگین سهم در فضایی همراه با فشار فروش حکایت دارد.
وپارس شرایط متفاوتی داشت؛ این نماد علاوه بر حجم بالای معاملات، بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل بر جای گذاشت.صندوقها در صدر ارزش معاملات قرار گرفتندنماد یا صندوقارزش معاملاتکارینیک هزار و ۳۶۰ میلیارد تومانکیانیک هزار و ۱۵۱ میلیارد تومانتداومیک هزار و ۱۴ میلیارد تومانافران۹۹۱ میلیارد تومانفیروزا۹۸۶ میلیارد تومان
مجموع ارزش معاملات پنج ابزار این فهرست به حدود ۵ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان رسید. قرارگرفتن پنج صندوق در صدر ارزش معاملات نشان میدهد بخش مهمی از نقدینگی از مسیر ابزارهای سرمایهگذاری معامله شده است.
در میان سهام شرکتها نیز وبملت، شپنا و شبندر بیشترین ارزش معاملات را داشتند. حضور دو پالایشگاه در این فهرست، با فشار فروش و اثر منفی بالای این گروه بر شاخص همخوانی دارد.سنگینترین سفارشهای خرید و فروش بورس امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵نماد دارای سفارش خریدحجم سفارشنماد دارای سفارش فروشحجم سفارششپاکسا۹۲۸ میلیون و ۳۷۰ هزار سهمشپنا۳۷۸ میلیون و ۱۷۰ هزار سهمدرازک۸۰۳ میلیون و ۷۸۰ هزار سهمخساپا۲۸۷ میلیون و ۹۱۰ هزار سهمارکیده۷۰۰ میلیون و ۱۷۰ هزار سهمشبندر۲۳۱ میلیون و ۶۹۰ هزار سهمتداوم۵۱۶ میلیون و ۹۳۰ هزار سهموبیمه۱۶۳ میلیون و ۷۰ هزار سهمافق۵۰۱ میلیون سهمتکنو۱۴۱ میلیون و ۸۹۰ هزار سهم
مجموع پنج سفارش بزرگ خرید به ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون سهم رسید، در حالی که پنج سفارش بزرگ فروش در مجموع حدود یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون سهم بود. حجم سفارشهای خرید این فهرست نزدیک به ۲.۹ برابر فروش ثبت شد.
شپاکسا بیشترین سفارش خرید را داشت. در سمت مقابل، قرارگرفتن شپنا و شبندر در صدر سفارشهای فروش با فشار واردشده از سوی پالایشیها بر شاخص کل هماهنگ بود.تغییر مالکیت به سود حقیقیهانمادتغییر مالکیتوپارسیک میلیارد و ۲۲۰ میلیون سهموتجارت۹۲۷ میلیون و ۵۷۰ هزار سهمکرازیح۳۷۰ میلیون و ۳۸۰ هزار سهمخبهمن۳۳۳ میلیون و ۲۸۰ هزار سهمتوسکا۳۳۳ میلیون و ۱۸۰ هزار سهم
وپارس بیشترین انتقال مالکیت به سود حقیقیها را ثبت کرد و همزمان مهمترین حامی شاخص کل بود. وتجارت نیز با وجود حجم بالای معاملات، در رتبه دوم جذب سهام توسط حقیقیها قرار گرفت.
مجموع تغییر مالکیت این پنج نماد به سود حقیقیها بیش از ۳ میلیارد و ۱۸۴ میلیون سهم بود. این داده نشان میدهد بخشی از تقاضای حقیقی در گروه بانکی و چند سهم منتخب متمرکز بوده است.تغییر مالکیت به سود حقوقیهانمادتغییر مالکیتوبملت۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون سهمخودرو۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون سهمشستا۸۵۵ میلیون و ۴۵۰ هزار سهمخساپا۸۰۴ میلیون و ۲۴۰ هزار سهموبصادر۵۳۳ میلیون و ۵۲۰ هزار سهم
وبملت با فاصله زیادی بیشترین انتقال مالکیت به سود حقوقیها را ثبت کرد. این رفتار با حجم بالای معاملات و اثر منفی سهم بر شاخص همزمان بود و نشان میدهد حقوقیها بخش بزرگی از عرضه حقیقیها را جذب کردهاند.
در خودرو و خساپا نیز انتقال سنگین سهام به حقوقیها دیده شد. تغییر مالکیت در این نمادها بهتنهایی سیگنال خرید یا فروش نیست، اما جهت عرضه و جذب سهام میان دو گروه معاملهگر را مشخص میکند.
رقم تجمیعی ورود یا خروج پول حقیقی کل بازار در تصاویر امروز ارائه نشده است؛ بنابراین نمیتوان از این دادههای نمادی، خالص جریان پول کل بازار را محاسبه کرد.ارزیابی معاملات بورس امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵
بازار امروز دو تصویر متفاوت داشت. شاخص کل تحت تأثیر افت پالایشیها، وبملت و شستا کاهش یافت، اما شاخص هموزن و تعداد نمادهای مثبت نشان دادند فشار فروش سراسر بازار را در بر نگرفته است.
برتری صفهای خرید و رشد سهام کوچکتر، تقاضا را در بدنه بازار حفظ کرد. در مقابل، انتقال سنگین مالکیت برخی نمادهای بزرگ به حقوقیها و افزایش سفارش فروش پالایشیها، از حضور عرضه جدی در سهام شاخصساز حکایت داشت.
این وضعیت بیشتر به یک بازار چرخشی شباهت دارد؛ بازاری که نقدینگی از برخی شرکتهای بزرگ خارج یا جابهجا شده و به بخش دیگری از سهام منتقل میشود.
رشد شاخص هموزن، مثبتبودن ۵۹ درصد نمادها و برتری تعداد صفهای خرید میتواند زمینه آغاز متعادل معاملات فردا را فراهم کند. ادامه تقاضا در سهام کوچک و متوسط، احتمال حفظ عملکرد بهتر شاخص هموزن را افزایش میدهد.
در مقابل، اگر فشار فروش در پالایشیها، بانکهای بزرگ و خودروییها ادامه پیدا کند، شاخص کل ممکن است دوباره برای حفظ فاصله خود از مرز ۵ میلیون واحد تحت فشار قرار گیرد.
سناریوی مثبت زمانی تقویت میشود که عرضههای سهام بزرگ جذب شوند و تعداد نمادهای مثبت بالا بماند. افزایش صفهای فروش یا گسترش انتقال مالکیت به حقوقیها، احتمال حرکت بازار به سمت تعادل منفی را بیشتر میکند.
هر خبر تازه سیاسی، اقتصادی یا امنیتی نیز میتواند این برآورد را تغییر دهد. این گزارش با هدف اطلاعرسانی و تحلیل دادههای بازار تهیه شده و توصیهای برای خرید یا فروش سهام نیست.
