شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین (تاصیکو) فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ با تمرکز بر صنعت کاشی و سرامیک آغاز کرد، اما در ادامه با تغییر رویکرد راهبردی، به یکی از هلدینگهای تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل شد.
در ابتدای زنجیره ارزش، شرکت اکتشاف و حفاری صدر تأمین مسئولیت اجرای عملیات اکتشاف و حفاری را بر عهده دارد و شرکت توسعه معادن پارس تأمین نیز بهعنوان بازوی توسعهای تاصیکو، در حوزههای اکتشاف، استخراج، بهرهبرداری، فرآوری و اجرای پروژههای معدنی فعالیت میکند.
در زنجیره فلزات گرانبها، تاصیکو با اجرای پروژههایی نظیر کارخانه طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان و پروژه طلای سقز در استان کردستان، در مسیر افزایش ظرفیت تولید طلا و تکمیل زنجیره ارزش این فلز راهبردی گام برمیدارد. همچنین در زنجیره زغالسنگ، شرکت زغالسنگ پروده طبس یکی از مهمترین داراییهای عملیاتی این هلدینگ محسوب میشود و در زنجیره مس نیز شرکت صنایع مس شهید باهنر بهعنوان یکی از تولیدکنندگان محصولات مسی و آلیاژی، جایگاه مهمی در بخش پاییندستی این صنعت دارد.
در بخش کانیهای غیرفلزی و مواد معدنی صنعتی، شرکتهایی نظیر معدنی املاح ایران، صنایع خاک چینی ایران، صنایع تولید پودر بندر امام، فرآوردههای نسوز ایران و پشم شیشه ایران، ظرفیت قابلتوجهی در زمینه استخراج، فرآوری و تولید مواد اولیه و محصولات صنعتی ایجاد کردهاند. علاوه بر این، شرکتهای کاشی الوند، کاشی سعدی، سرامآرا و لعابیران نیز بیانگر سابقه فعالیت و توانمندی تاصیکو در صنعت کاشی، سرامیک و تولید لعاب هستند و همچنان بخشی از پرتفوی این هلدینگ را تشکیل میدهند.
سهامدار عمده و کنترلی شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین (تاصیکو)، سازمان تأمین اجتماعی است که از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود، بهصورت غیرمستقیم حدود ۷۹ درصد از سهام این شرکت را مالک است.شرکت های تابعه:
پرتفوی بورسی:
در جدول زیر، ۱۰ سهم با بیشترین ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت ارائه شده است که در مجموع حدود ۹۸ درصد از ارزش پرتفوی بورسی شرکت را تشکیل میدهند.
نام شرکت
سرمایه
تعداد سهام
درصد مالکیت
بهای تمام شده
بهای تمام شده هر سهم
آخرین قیمت
ارزش روز
افزایش (کاهش) ارزش
فملی
1,050,000,000
52,453,228,686
5.0%
13,171,916
251
19,310
1,012,871,846
999,699,930
فباهنر
24,583,332
17,713,111,378
72.1%
2,158,974
122
9,270
164,200,542
162,041,568
شاملا
5,000,000
3,652,588,086
73.1%
3,733,880
1,022
25,280
92,337,427
88,603,547
فولاد
1,500,000,000
34,930,167,940
2.3%
7,795,588
223
2,604
90,958,157
83,162,569
کخاک
3,500,000
2,533,119,356
72.4%
3,045,654
1,202
35,330
89,495,107
86,449,453
ومعادن
445,000,000
30,804,245,688
6.9%
21,361,239
693
2,227
68,601,055
47,239,816
کزغال
15,000,000
9,218,346,340
61.5%
17,377,881
1,885
4,680
43,141,861
25,763,980
کپشیر
6,000,000
3,223,822,895
53.7%
4,649,628
1,442
13,390
43,166,989
38,517,361
کلوند
5,350,000
3,330,033,166
62.2%
1,393,257
418
4,720
15,717,757
14,324,500
کفرا
19,717,256
11,896,236,768
60.3%
7,556,730
635
1,633
19,426,555
11,869,825
سایر
11,365,615
21,325,360
9,959,745
جمع
-
93,610,362
-
-
1,661,242,655
1,567,632,294 پرتفوی غیر بورسی:
در جدول زیر، مهم ترین و ارزنده ترین شرکتهای پرتفوی غیر بورسی شرکت ارائه شده است.
نام شرکت
سرمایه
قیمت اسمی
تعداد سهام
درصد مالکیت
بهای تمام شده
ارزش روز
افزایش (کاهش) ارزش
توسعه معادن پارس تامین (حق تقدم)
10,000,000
10,000
799,800,000
80
7,998,000
250,000,000
242,002,000
توسعه معادن پارس تامین
10,000,000
10,000
799,800,000
80
7,998,000
250,000,000
242,002,000
توسعه معادن طلای کردستان
2,670,000
1,000
2,002,233,000
75%
2,002,233
300,000,000
297,997,767
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
5,640,000
1,000
1,335,000,000
24%
1,440,000
10,000,000
8,560,000
لوله سازی ماهشهر
5,126,714
1,000
1,538,014,200
30%
851,770
22,000,000
21,148,230
فولاد اکسین خوزستان
4,500,000
1,000
1,350,000,000
30%
780,000
60,000,000
59,220,000
اکتشاف و حفاری صدر تامین
1,223,000
1,000
733,800,000
60%
733,800
6,000,000
5,266,200
سایر
892,282
892,282
۰
جمع
-
22,696,085
898,892,282
876,196,197 محاسبه NAV :
محاسبه NAV تاصیکو
حقوق صاحبان سهام
101,572,567
افزایش ارزش پرتفوی بورسی
1,567,632,294
افزایش ارزش پرتفوی غیر بورسی
876,196,197
ذخیره کاهش ارزش
0
تقسیم سود
532,775
خالص ارزش دارایی ها
2,545,933,833
NAV
26,659
قیمت
15,170
P/NAV
57%
سود هر سهم:
صورت سود و زیان
کارشناسی
کارشناسی
1406/02
1405/02
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
210,089,361
96,096,550
درآمد تضمین شده
0
0
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها
10,000,000
10,000,000
درآمد حاصل از سایر فعالیتها
0
0
جمع درآمدها
220,089,361
106,096,550
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
15,000,000
10,000,000
خالص سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی
0
400,000
سود (زیان) عملیاتی
205,089,361
95,696,550
هزینه های مالی
20,000,000
16,000,000
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه
1,000,000
4,000,000
سود قبل از مالیات
186,089,361
83,696,550
مالیات
0
0
سود (زیان) خالص
186,089,361
83,696,550
درآمد هر سهم (EPS )- ریال
1,949
876
سرمایه
95,500,000
95,500,000
درصد تقسیم
90%
قیمت سهم
15,620
p/e
7.6
ارزش دلاری:
تحلیل تکنیکال:
تاصیکو در فاز صعودی که شروع کرده است، با عبور از میانگین متحرک 20 روزه،حمایت مناسبی را توسط آن داشته است و هر گاه به آن نزدیک شده وارد فاز صعودی گردیده است.
از منظر امواج الیوت نیز، می توان گفت در ساختاری 5 موجی از سایکلی بلند مدت تر هستیم که انتظار داریم به عنوان هدف موج 5 ام به 1945 تومان در نهایت برسد.
از نظر اندیکاتورها نیز، روند RSI صعودی بوده و هر چند در مقدار 70 میتواند مقاومت هایی را داشته باشد که دلیل عرضه آن در روز پایانی تیر ماه نیز میتواند همین فاکتور باشد.
اندیکاتور MFI نیز همچنان روند صعودی را نشان میدهد که حاکی از ورود پول به این سهم است. البته CCI را از دو منظر میتوان نگاه کرد، واگرایی منفی که میان خط روند آن و قیمت ایجاد شده و البته این خط روند نزولی در طی آخرین روز تیر ماه شکسته شده است. لذا هم دلیلی برای رشد دارد و هم دلیلی برای ریزش قیمت، اما به طور کلی برآیند به سمت رشد قیمت می تواند باشد.
