به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت فنرسازی زر گلپایگان (سهامی عام) با نماد «خگلپا»، توضیحاتی درباره دلایل انحراف عملکرد از بودجه و تغییرات سود ارائه کرد.
بر اساس جدول سود و زیان مندرج در این اطلاعیه، درآمدهای عملیاتی شرکت در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱,۷۳۹ میلیارد ریال رسیده که معادل ۱۰۰ درصد فروش ثبتشده در این دوره است. بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی نیز ۱,۴۹۹ میلیارد ریال بوده که ۸۶ درصد مبلغ فروش را شامل میشود. بر این اساس، سود ناخالص شرکت در این دوره ۲۴۰ میلیارد ریال و معادل ۱۴ درصد فروش ثبت شده است.
در ادامه، هزینههای فروش، اداری و عمومی شرکت ۱۳۷ میلیارد ریال اعلام شده که ۸ درصد مبلغ فروش را تشکیل میدهد. به این ترتیب سود عملیاتی «خگلپا» در پایان خرداد ۱۴۰۵ به ۱۰۴ میلیارد ریال رسیده که برابر با ۶ درصد درآمدهای عملیاتی است.
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی در این دوره ۱ میلیارد ریال، هزینههای مالی صفر و مالیات بر درآمد نیز ۲۷ میلیارد ریال گزارش شده است. در نهایت، سود خالص شرکت در ۳ ماهه نخست ۱۴۰۵ برابر با ۸۰ میلیارد ریال بوده است.
لازم به توضیح است که از دلایل اصلی غیر همگن بودن درآمد و سود عملیاتی ۶ ماهه اول سال با دورههای بعدی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
تعداد روزهای کاری در این دوره کمتر میباشد و مطابق برنامه و رویههای سال، تعمیرات خودروسازان و بازار یکی در دورههای ۶ ماهه و ۹ ماهه اعمال میگردد، همچنین در این دوره همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، فعالیت تولیدی سایپا دچار وقفه شده و تأمین مواد اولیه از منابع داخلی نیز با تأخیر در دسترس بوده است که به این برنامه اصلاحی اعلام شده، خودروسازی سایپا با پیشبینی جبران در شش ماهه دوم، تا پایان سال جبران خواهد گردید.
همچنین مطابق بودجه سال ۱۴۰۵ و بر اساس توضیحات ارائه شده نسبت سود به فروش در سه ماهه اول سال ۴/۶٪ بوده است، که تا پایان سال افزایشی و معادل ۱۳٪ برآورد شده است لذا سود پیشبینی شده بر مبنای برنامه فروش به بازار یدکی و خودروساز و دریافت تعدیلات در ماه های آتی محاسبه شده است.
۳- از دلایل اصلی افزایش سود در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف- افزایش سهم فروش در حوزه بازار یدک با حاشیه سود بالاتر که در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۶/۴ میلیارد تومان برابر ۱۳٪ از مبلغ فروش بوده است. و در سال ۱۴۰۵، ۵۳/۳ میلیارد تومان برابر ۴۲ درصد از کل فروش بوده است.
ب- مدیریت هزینه که با وجود تورم ۵۰٪ مبلغ کل هزینه اداری و فروش فقط ۹٪ افزایش یافته است.
ج- افزایش سایر درآمدهای عملیاتی (فروش ضایعات) در سال ۱۴۰۵.
۴- نرخ پوش و واشر در جدول خرید و مصرف مواد اولیه برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ اصلاح گردید.
