قیمت ابطال لحظهای: ۴۰,۶۱۰ ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایهگذاری: ۴۰,۶۳۴ ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایهگذاری: ۴۰,۵۹۰ ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایهگذاری: ۴۱,۳۴۰ ریال
تعداد واحدهای نزد سرمایهگذاران: ۵۱۵,۰۹۱,۵۷۵ واحد بررسی نمودار ترکیب داراییهای صندوق نشان میدهد بخش عمده پرتفوی «خاتم ایساتیس پویا» در اوراق مشارکت و سپرده بانکی متمرکز شده و سهم سایر داراییها از جمله سهام، وجه نقد، گواهی سپرده کالایی و دیگر اقلام در سطوح پایینتری قرار دارد. این ترکیب، ماهیت درآمد ثابت و کمریسک صندوق را برای سرمایهگذاران پررنگتر میکند. از سوی دیگر، نمودار یکساله ارزش آماری و قیمتهای صدور و ابطال نیز حاکی از روندی باثبات و صعودی در ارزش هر واحد سرمایهگذاری است؛ بهگونهای که قیمت آماری در سطحی بالاتر از قیمتهای صدور و ابطال قرار گرفته و نشاندهنده حفظ روند بازدهی صندوق در بازه یکساله است. صندوق خاتم ایساتیس را اینجا دنبال کنید.
منبع: سبدگردان ایساتیس کد مطلب 555942 سمانه باقری
