به همین منظور، بورس24 در گفتوگویی اختصاصی با دکتر ارم، مدیرعامل سبدگردان مهرگان، به تشریح آخرین اقدامات این مجموعه در حوزه انتشار اوراق، عملکرد صندوقهای تحت مدیریت و برنامههای توسعه ابزارهای نوین مالی پرداخته است که در ادامه میخوانید:
«مشارکت سبدگردان مهرگان در تامین مالی چندین پروژه بزرگ از طریق بازار سرمایه»
سبدگردان مهرگان در سال جاری رویکرد پررنگی در حوزه تأمین مالی شرکتی و بازار بدهی داشته است. مهمترین پروژهها و ارقام تأمین مالی انجامشده در این مدت چه بوده است؟
ما طی سال جاری، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی خود و به شکل کاملاً ساختاریافته دنبال کردهایم و خوشبختانه چند پروژه کلیدی نیز به سرانجام رسیده است.
نخست، پروژه برق منطقهای گیلان بود که در قالب انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد انجام شد و سبدگردان مهرگان یک هزار میلیارد تومان از این اوراق را مستقیماً برای صندوقهای تحت مدیریت خود خریداری کرد.
پروژه دوم، تأمین مالی ۲ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی بوشهر بر پایه اوراق سلف موازی استاندارد متانول بود که در ماه جاری انجام شد و در این فرآیند نیز یک هزار میلیارد تومان از اوراق توسط صندوق درآمد ثابت «شمیم تابان مهرگان» خریداری شد.
در هفته جاری نیز انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه برای شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در دستور کار قرار دارد که کل این مبلغ توسط صندوق شمیم خریداری خواهد شد.
همچنین برای هفته آینده، در قالب یک کنسرسیوم، در انتشار اوراق و تأمین مالی یکی از شهرداریهای کلانشهرهای کشور مشارکت خواهیم داشت که سهم سبدگردان مهرگان از خرید این اوراق، ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
در مجموع، طی پنج تا شش ماه ابتدایی سال جاری، حجم مشارکت پروژههای تأمین مالی که سبدگردان مهرگان در آنها نقش داشته، به بیش از ۶ همت رسیده است.
البته رویکرد محوری ما این بوده که صرفاً به عنوان یک تسهیلکننده در فرآیند تأمین مالی ایفای نقش نکنیم، بلکه در کنار نقشآفرینی در انتشار اوراق، به عنوان سرمایهگذار و خریدار مؤثر اوراق در بازار اولیه نیز حضور داشته باشیم و فرآیند تأمین مالی را تا مرحله نهایی همراهی کنیم.
«عملکرد درخشان صندوق های سبدگردان مهرگان؛ آلکان در صدر و طلوع بامداد در جمع بهترین ها و شمیم در مسیر رشد»
یکی از معیارهای اصلی ارزیابی شرکتهای سبدگردان، بازدهی و ارزش داراییهای تحت مدیریت (AUM) است. صندوقهای فعال مهرگان در حوزههای سهامی و درآمد ثابت در چه وضعیتی قرار دارند؟
در حال حاضر عملکرد صندوقهای تحت مدیریت ما نشاندهنده جایگاه رقابتی مناسب سبدگردان مهرگان در صنعت مدیریت دارایی است و در این میان میتوانم به سه صندوق شاخص اشاره کنم.
صندوق سهامی «طلوع بامداد» با دارایی تحت مدیریت بیش از 900 میلیارد تومان، در میان حدود ۱۲۵ صندوق سهامی فعال بازار سرمایه، از نظر بازدهی سالانه در جمع پنج صندوق برتر بازار قرار گرفته است.
در حوزه صندوقهای بخشی نیز صندوق صنایع شیمیایی «آلکان» عملکرد بسیار مطلوبی داشته است. این صندوق در میان حدود ۹ تا ۱۰ صندوق فعال در حوزه صنایع شیمیایی، موفق شده با ثبت بازدهی ۶ماهه ۴۰.۱۴ درصدی، رتبه نخست بازدهی را به دست آورد؛ این در حالی است که میانگین بازدهی صندوقهای این گروه حدود ۱۳ درصد بوده است.
در حوزه صندوقهای با درآمد ثابت نیز صندوق «شمیم تابان مهرگان» با نماد «شمیم» را داریم که ارزش داراییهای تحت مدیریت آن از مرز ۱۱ همت عبور کرده است. این صندوق نیز با مدیریت حرفه ای منابع و بهره گیری از فرصت های مناسب سرمایه گذاری در بازار بدهی، توانسته ضمن حفظ ثبات و مدیریت ریسک، بازدهی مطلوب و رقابتی را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورد.
یکی از مزیتهای این صندوق، دسترسی به اوراق منتشرشده در فرآیندهای تأمین مالی و امکان سرمایهگذاری در اوراق بازار اولیه است که به ما کمک میکند فرصتهای مناسب سرمایهگذاری را شناسایی کرده و بازدهی رقابتی و پایداری برای سرمایهگذاران ایجاد کنیم.
است.
«سبدگردان مهرگان در مسیر توسعه ابزارهای سرمایه گذاری؛ صندوق طلا، صندوق بازنشستگی تکمیلی و صندوق درآمد ثابت ارزی»
تنوعبخشی به ابزارهای سرمایهگذاری متناسب با ریسک و بازده، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است. در حوزه ابزارهای نوین، چه برنامههایی اجرا شده یا در دست اقدام دارید؟
راهبرد اصلی ما در سبدگردان مهرگان، توسعه مستمر ابزارها و محصولات سرمایهگذاری برای پاسخگویی به نیازها و سطوح مختلف ریسکپذیری سرمایهگذاران است. در همین چارچوب، سه اقدام مهم را دنبال کردهایم.
نخست، صندوق طلای «مهرگلد» است که پذیرهنویسی آن در تیرماه سال جاری انجام شد و با استقبال سرمایهگذاران، سقف یک هزار میلیارد تومانی صندوق به طور کامل پذیرهنویسی شد.
دوم، صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی است که با هدف پوشش نیازهای بلندمدت بازنشستگی و ایجاد یک ابزار حرفهای برای سرمایهگذاری منابع بازنشستگی کارکنان شرکتها و سازمانها، تأسیس آن را در دست اقدام داریم و بهزودی وارد مرحله پذیرهنویسی خواهد شد.
سوم، صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی از نوع صدور و ابطالی است که یکی از مهمترین پروژههای در دست توسعه ما محسوب میشود.
در حال حاضر مذاکرات با یک تا دو بانک معتبر کشور برای تعیین ارکان مختلف صندوق، از جمله رکن مدیر، مدیر عملیات ارزی و رکن ضامن در حال انجام است و امیدواریم پس از نهایی شدن تفاهمنامهها و اخذ تأییدیههای لازم، بتوانیم مجوزهای مربوطه را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و این صندوق را راهاندازی کنیم.
همچنین درخواست موافقت اصولی این صندوق به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارسال شده و در حال پیگیری فرآیند تأیید ارکان صندوق از سوی بانک مرکزی هستیم.
در مجموع، هدف ما این است که در کنار توسعه فعالیتهای سنتی مدیریت دارایی، با طراحی و راهاندازی ابزارهای جدید، بتوانیم سبد متنوعتر و کاملتری از محصولات سرمایهگذاری و خدمات مالی را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهیم
