اگرچه تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری از دیرباز بهعنوان راهی برای کاهش ریسک مطرح بوده، اما به نظر میرسد این استراتژی در دنیای مالی امروز کارآیی گذشته را ندارد. افزایش همبستگی میان بازارهای جهانی و تغییر رفتار داراییها باعث شده است تا سرمایهگذاران به دنبال روشهای جایگزین برای مدیریت ریسک باشند.