در تحلیل وضعیت کنونی بازار سرمایه، نمیتوان از شرایط کلان سیاسی و اقتصادی که کشور در آن قرار دارد غافل شد. فضای مبهم و احتمال ناپایداری آتشبس نیمبند در منطقه خاورمیانه، بلاتکلیفی در سرنوشت جنگ و همچنین فعال شدن یا نشدن «مکانیسم ماشه» در کنار چشمانداز مبهم مذاکرات سیاسی و اقتصادی، سبب شده تا سرمایهگذاران با احتیاطی مضاعف نسبت به آینده کلیه بازارها رفتار کنند.