بنابراین 3 نماد آسیاتک، توسن و رافزا فارغ از اینکه از نظر P/E در شرایط بسیار جذابی قرار دارند، از گزینههای قابل بررسی بر اساس اطلاعات فوق میباشند. انصافا آسیاتک طی ماههای اخیر یکی از بدنوسانهای بازار بود که هماکنون P/E فوروارد 1.5 واحدی دارد و به مجمع سالانه نرفته اما این روزها با صف خرید میلیاردی با قدرت بالا از مقاومت خود عبور کرده و به سمت هدف نخست 340 تومانی گام بر میدارد و معتقدیم شرایط لازم برای گذر از این سد و حرکت به سمت اهداف به مراتب بالاتر را دارد.
اما چرا آسیاتک را مستعد رشد میدانیم ؟ برای پاسخ به این پرسش باید نیم نگاهی به صورتهای مالی شرکت داشته باشیم ...
آسیاتک نخستین فصل سال را با فروش یکهزار و 36 میلیارد تومان و بهای تمام شده 526 میلیارد تومانی پشت سر گذاشت و به سود ناخالص 510 میلیارد تومانی رسید. این یعنی حاشیه سود ناخالص بهار 50% بوده است. در حالی که حاشیه سود بهار سال گذشته 38% و حاشیه سود کل دوره 12 ماهه 1404 نیز 32% بوده است. سود خالص شرکت در بهار نیز 49 تومان گزارش شده که 4 برابر دوره مشابه سال گذشته و همچنین معادل 77% از کل سود پارسال است. البته 23 تومان از سود محقق شده از محل فروش دارایی بوده که تکرارپذیر نیست.
شرکت در گزارش تفسیر مدیریت برآورد کرده که برای 9 ماه آتی 4,883 میلیارد تومان درآمد و 2,442 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد و به سود ناخالص 2,441 میلیارد تومانی دست یابد. این یعنی فرضیه شرکت این است که حاشیه سود ناخالص 50 درصدی تا پایان سال حفظ شود. بنابراین آسیاتک برای 9 ماه پیشِ رو میتواند 1,800 میلیارد تومان (به ازای هر سهم 160 تومان) سود بسازد و مجموع سود 12 ماهه را به بیش از 200 تومان برساند ...
گفتنی است، آسیاتک در تیر ماه فروش جالب توجه 460 میلیارد تومانی را ثبت کرد و به عبارتی میتوان گفت که در این ماه 17 تومان سود ساخته است. جمع سود 4 ماهه 64 - 65 تومان ! پیشنهاد ما این است که آسیاتک را در واچ لیست داشته باشید. در صف خرید حضور داشته باشید و در صورت عرضه از این فرصت برای افزایش میزان سهام خود بهره ببرید. به نظر حضور در مجمع هم تصمیم خوبی برای سهامداران باشد. این سهم با این سود و P/E قابلیت بازدهی 100 درصدی تا پایان سال را دارد ...
