چشم‌انداز درخشان کگل در افق ۱۴۰۶

به گزارش صدای بورس، گزارش‌های تحلیلی و برآوردهای کارشناسی صورت‌های مالی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (کگل) نشان از ورود این غول معدنی به مدار پرشتاب سودآوری دارد؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود سود خالص شرکت با رشدی نزدیک به ۶ برابر، از حدود ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان در عملکرد دوره ۱۴۰۴ به مرز ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۶ برسد؛ عاملی که نسبت قیمت به سود (P/E) فوروارد سهم را به محدوده جذاب ۲.۱۵ مرتبه کاهش خواهد داد. بررسی روند سودآوری و صورت سود و زیان کارشناسی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر حاکی از جهش چشمگیر در شاخص‌های بنیادی و ارزندگی نماد «کگل» برای میان‌مدت و بلندمدت است: ۱. جهش فروش و سودآوری در افق ۱۴۰۶ درآمد عملیاتی (فروش): طبق مدل‌های تحلیلی، درآمد فروش گل‌گهر از ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان در دوره منتهی به آذر ۱۴۰۴، با رشدی حدود ۳.۷ برابری به ۱۸۳.۵ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۵ و نهایتاً ۳۵۷.۷ هزار میلیارد تومان در افق ۱۴۰۶/۰۶ خواهد رسید.

سود خالص: برآورد سود خالص شرکت با یک جهش خیره‌کننده، از ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان (۱۴۰۴) به ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان در دوره ۱۴۰۵ و رقمی معادل ۹۱.۹۸ هزار میلیارد تومان (۹۱,۹۸۳ میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۶ افزایش پیدا می‌کند.

سود هر سهم (EPS): سود هر سهم شرکت (با سرمایه فعلی ۶۵.۵ هزار میلیارد تومان) از ۲۷۶ ریال در ۱۴۰۴، به ۶۰۳ ریال در ۱۴۰۵ و ۱,۴۰۴ ریال در افق ۱۴۰۶ ارتقا خواهد یافت. ۲. ارزندگی بالای سهم با افت P/E فوروارد به ۲.۱۵ بر مبنای قیمت‌های فعلی بازار، نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر (Forward P/E) برای گل‌گهر در سال ۱۴۰۵ به ۵.۷۵ و برای سال ۱۴۰۶ به رقم کم‌سابقه و … …