بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ با افزایش ریسک‌های سیستماتیک، احتمال فعال شدن “مکانیسم ماشه” و تشدید تنش‌های اقتصادی و سیاسی همراه خواهد بود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در طلا، یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی است و پیشنهاد می‌شود ۲۰ تا ۵۰ درصد سرمایه به طلا اختصاص یابد. البته …

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ با افزایش ریسک‌های سیستماتیک، احتمال فعال شدن “مکانیسم ماشه” و تشدید تنش‌های اقتصادی و سیاسی همراه خواهد بود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در طلا، یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی است و پیشنهاد می‌شود ۲۰ تا ۵۰ درصد سرمایه به طلا اختصاص یابد. البته …

دنیای اقتصاد: مدت‌هاست که بورس تهران درگیر رکودی عمیق شده است. عوامل متعددی همچون انتشار خبر‌های مبهم، بی‌اعتمادی نسبت به تصمیمات سیاستگذار دست به‌دست هم داده و موجب کاهش تقاضای سهام در بازار سرمایه شده است. از طرف دیگر حدس و گمان در خصوص وضعیت سیاست خارجی کشور، یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث ایجاد …

چالش‌های سیاسی یکی از اصلی‌ترین مشکلات این روز‌های بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود. افزایش سطح ریسک‌های سیستماتیک موجب شده تا بسیاری از سهامداران بدون بررسی و ت

بررسی داده‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی نمادهای ارزنده نیز از کف قیمتی آبان ۱۴۰۲ پایین‌تر ایستادند، اما جریان پول به‌دلیل ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، تمایل ورود به این عرصه را از خود نشان نمی‌دهد

تالار شیشه‌ای معاملات دومین روز کاری هفته را با سرخ پوشی و خروج نقدینگی پشت سر گذاشت که این موضوع را می‌توان ناشی از ریسک‌های سیستماتیک و دخالت بانک مرکزی در بازار سرمایه دانست.

اگرچه رشد بازار در هفته‌‌‌‌‌های آینده ممکن است تحت‌تاثیر این تحولات کُندتر از آنچه انتظار می‌رود باشد، مولفه‌‌‌‌‌های بنیادی چون تغییرات مدیریتی در شرکت‌های بزرگ و تاثیر مثبت نرخ ارز می‌تواند چشم‌‌‌‌‌انداز مثبتی برای بازار به همراه داشته باشد. با این حال، پیش‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهند در صورتی که ریسک‌های …

دنیای اقتصاد: اوضاع و احوال نابسامان تالار شیشه‌‌ای­ ادامه­‌دار است و شاخص کل، مجددا در آستانه از دست دادن کانال 2 میلیون و 700 هزار واحدی قرار گرفته است. بازار پشت سد روانی 3 میلیون واحدی گیر کرده و برکناری وزیر اقتصاد و افزایش سطح ریسک‌­های سیستماتیک، مجددا کلیت بازار سهام را دستخوش ابهام کرده؛ به …

اگرچه رشد بازار در هفته‌‌‌‌‌های آینده ممکن است تحت‌تاثیر این تحولات کُندتر از آنچه انتظار می‌رود باشد، مولفه‌‌‌‌‌های بنیادی چون تغییرات مدیریتی در شرکت‌های بزرگ و تاثیر مثبت نرخ ارز می‌تواند چشم‌‌‌‌‌انداز مثبتی برای بازار به همراه داشته باشد. با این حال، پیش‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهند در صورتی که ریسک‌های …

بورس تهران دوباره درگیر تردید و نزول شده است. عوامل متعددی همچون انتشار اخبار مبهم اقتصادی و سیاسی، بی‌اعتمادی نسبت به وضعیت بازار سهام، چشم‌انداز غبارآلود نرخ دلار و مواردی از این قبیل دست به‌دست هم داده و موجب کاهش تقاضای سهام در بازار سرمایه شده‌اند. از طرف دیگر حدس و گمان درباره افزایش نرخ بهره توسط …

عاطفه چوپان: تحولات سیاسی اخیر، بازار سرمایه را در موقعیتی حساس و پرریسک قرار داده‌است. برکناری وزیر اقتصاد و استعفای معاون راهبردی رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور، موجی از نگرانی را درمیان سرمایه‌گذاران ایجاد‌کرده و باعث‌شده شاخص‌کل بورس در روزهای اخیر روندی نزولی را تجربه کند. این تحولات، در کنار افزایش شکاف میان …

دنیای اقتصاد: بورس تهران مجددا درگیر تردید و نزول شده است. عوامل متعددی همچون انتشار اخبار مبهم اقتصادی و سیاسی، بی‌اعتمادی نسبت به وضعیت بازار سهام، چشم‌انداز غبارآلود نرخ دلار و مواردی از این قبیل دست به ‌دست هم داده و موجب کاهش تقاضای سهام در بازار سرمایه شده‌اند. از طرف دیگر حدس و گمان درباره افزایش …

نماگر اصلی بازار سهام، در سومین روز معاملاتی هفته با منفی شدید بسته شد. این اتفاق به دلیل ترس سهامداران از آینده اقتصاد و بورس پس از برکناری وزیر اقتصاد رخ داد. کارشناسان معتقدند، میزان ریسک‌های سیستماتیک در کشور زیاد شده و تا زمانی که دیدگاه و محور اقتصاد کشور مشخص نباشد، نمی‌توان چشم‌انداز مناسب و …

نماگر اصلی بازار سهام، در سومین روز معاملاتی هفته با منفی شدید بسته شد. این اتفاق به دلیل ترس سهامداران از آینده اقتصاد و بورس پس از برکناری وزیر اقتصاد رخ داد. کارشناسان معتقدند، میزان ریسک‌های سیستماتیک در کشور زیاد شده و تا زمانی که دیدگاه و محور اقتصاد کشور مشخص نباشد، نمی‌توان چشم‌انداز مناسب و …

پس از برکناری وزیر اقتصاد، بازار سهام در سومین روز هفته با کاهش شدید مواجه شد. کارشناسان بر این باورند که ریسک‌های سیستماتیک و نامشخص بودن سیاست‌های اقتصادی آینده، آینده بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار داده است.

نماگر اصلی بازار سهام، در سومین روز معاملاتی هفته با منفی شدید بسته شد. این اتفاق به دلیل ترس سهامداران از آینده اقتصاد و بورس پس از برکناری وزیر اقتصاد رخ داد. کارشناسان معتقدند، میزان ریسک‌های سیستماتیک در کشور زیاد شده و تا زمانی که دیدگاه و محور اقتصاد کشور مشخص نباشد، نمی‌توان چشم‌انداز مناسب و …

با وجود همه ریسک‌های سیستماتیک واکنش بورس به افزایش سرمایه ۹۴۱ درصدی ایران خودرو مثبت بود به طوری که بسیاری از نمادهای بازار به صف خرید رسیدند.

درحالی بازار سرمایه همچنان منفی است که در چند ماه گذشته نرخ ارز توافقی رشدی نزدیک به ۶۰ درصدی پیدا کرده اما ریسک‌های سیستماتیک مانع واکنش بورس به اثر تورمی ارز شده‌است.

دنیای اقتصاد: رقابت شانه به شانه بازارهای دارایی همچنان ادامه دارد. بورس تهران در میان انبوهی از ریسک‌ها و اتفاقات گوناگون امروز با ورود پول قدرتمند روبه‌رو شد و همه شاخص‌های سهامی جهش معناداری را به ثبت رساندند. با توجه به تحمیل ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک به اقتصاد ایران، در ماه‌های اخیر واکنش هیجانی …

اقتصادنیوز: تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند فارغ از ریسک‌های سیستماتیک، همواره اسفندماه برای بورس ماه خوش یمنی بوده است؛ از این رو انتظار می رود شاهد شکل گیری حمایت و افزایش تقاضا بود.

اکوایران: در روزی که گذشت، ارزش صفوف خرید بیش از 7 درصد رشد کرد و در مقابل ارزش صفوف فروش 25 درصد افت کرد.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد نرخ دلار به تنهایی نمی‌تواند بازار سرمایه را از رکود خارج کند و تا زمانی که تحولات سیاسی مثبت رخ ندهد، وضعیت بورس همچنان ناپایدار خواهد بود.

یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: اخبار بنیادی مثبت در کنار ارزندگی بازار سرمایه، شرایط را برای بازگشت به روند صعودی مهیا می‌سازد؛ اما همچنان سایه ریسک سیستماتیک بر سر بورس سنگینی می‌کند.

سمیه صفری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز به بررسی ریسک‌های سیستماتیک و داخلی تأثیرگذار بر بازار بورس ایران پرداخت و به تشریح عواملی، چون تورم فزاینده، تحریم‌های بین‌المللی، و بی‌ثباتی‌های سیاسی که باعث ایجاد نااطمینانی در میان سرمایه‌گذاران شده است، اشاره کرد. وی همچنین به تأثیر تحولات ارزی …

در مجموع، بورس در شرایطی قرار دارد که سیگنال‌های مثبت و منفی به‌‌‌‌‌طور همزمان بر روند معاملات اثر می‌گذارند، اگرچه کاهش فشار فروش در روزهای اخیر نشانه مثبتی است، اما برای بازگشت پایدار بازار، افزایش ارزش معاملات و کاهش ریسک‌های سیستماتیک ضروری خواهد بود. حال باید دید که در روزهای آینده، سیاستگذاران …

در مجموع، بورس در شرایطی قرار دارد که سیگنال‌های مثبت و منفی به‌طور همزمان بر روند معاملات اثر می‌گذارند، اگرچه کاهش فشار فروش در روزهای اخیر نشانه مثبتی است، اما برای بازگشت پایدار بازار، افزایش ارزش معاملات و کاهش ریسک‌های سیستماتیک ضروری خواهد بود. حال باید دید که در روزهای آینده، سیاستگذاران و فعالان …

بازارهای مالی در رقابت هستند اما در اقتصادی که شرایطش نرمال نیست و اثر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای مالی، متفاوت است، ناعدالتی ایجاد می‌شود. مداخلات دولت و تصمیمات اشتباه همیشه بزرگ‌ترین ریسک سیستماتیک غالب بر صنایع مولد بورس سهام تهران بوده که اثر آن مدت‌ها بر صنایع مختلف مانند صنعت پتروشیمی باعث زیان …

سیاوش غفاری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز، ریسک‌های سیستماتیک به‌ویژه تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی را مهم‌ترین عوامل رکود بازار سهام عنوان کرد. وی با اشاره به فرار سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن‌تر مانند ارز و طلا، از ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت و تأثیر آن بر بی‌ثباتی بازار انتقاد …

علیرضا فرشید، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز به بررسی چالش‌های موجود در بازار سهام پرداخت و گفت: کاهش ریسک‌های سیستماتیک و تنظیم‌گری صحیح دولت می‌تواند به رشد پایدار بازار کمک کند.وی به تحلیل عواملی چون فشار تحریم‌ها، سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز و طلا و نبود حمایت واقعی از بازار سهام …

کارشناسان بازار سهام معتقدند در روزهای آتی به نظر می‌رسد شاهد ادامه فشار فروش در کلیت بازار سهام باشیم و انتظار می‌رود تا زمان برطرف‌شدن ریسک‌های سیستماتیک، همچنان بورس در مدار عدم رشد باشد

بازار سرمایه این روزها در پی افزایش ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، در برابر نوسانات شدیدی قرار گرفته است. در‌حالی‌که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال پناه بردن به بازارهای امن‌تری مانند صندوق‌های طلا هستند، بورس با افزایش عرضه‌ها و خروج نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان رشد سریع نرخ‌های اوراق …

کارشناس بازار سرمایه به دو دلیل ریزش بورس طی روزهای اخیر پرداخت و گفت:تا زمانی که ریسک‌ها و تنش‌ها کاهش نیابد شرایط بازار به همین منوال ادامه خواهد داشت.

  کارشناسان بازار سهام معتقدند ریسک‌های سیستماتیک موجب شدند ورق بورس برگردد و انتظار بازار سرمایه ۴۰۰ میلیارد دلاری- که رئیس سازمان بورس وعده آن را داده بود- رنگ ببازد.

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: عامل دوم، سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی در اقتصاد است. رشد نرخ ارز معمولا در شرایط تورمی، منجر به افزایش ارزش دارایی‌های مالی می‌شود، اما همزمان سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، از جمله کنترل پایه پولی و مدیریت نرخ بهره، موجب کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شده است. …

هیجان منفی در تالار شیشه‌ای بالا گرفته‌است. در روزهای اخیر، بورس تهران با افزایش فشار عرضه و واکنش‌های هیجانی سرمایه‌گذاران مواجه شده‌است. ریسک‌های سیستماتیک، از جمله ابهام در مذاکرات بین‌المللی، شایعات مربوط به تغییرات در تیم اقتصادی دولت و موضوع استیضاح وزیر اقتصاد، فضای معاملات را تحت‌تاثیر قرارداده‌اند. …

در روزی که گذشت شاخص کل بورس با افت ۳۷ هزار واحدی همراه بود و در نهایت کلیه شاخص‌های بورس و فرابورس منفی ماندند؛ بخشی از این منفی‌ها مرتبط با اخبار استیضاح وزیر

بازار سهام امروز تحت تاثیر اخبار سیاسی و ریسک‌های سیستماتیک، با روندی منفی و عرضه زیاد به کار خود پایان داد. شاخص کل با افت شدید مواجه شد و به زیر کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رسید، و خروج گسترده پول حقیقی از بازار سرمایه اتفاق افتاد. به علاوه، اخبار منفی مانند استیضاح وزیر اقتصاد و شایعات پیرامون …

انتظار رشد معاملات سهام در اسفند ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ با کاهش ریسک‌های سیستماتیک و افزایش نرخ ارز توافقی.

بهراد موسوی تحلیل‌گر بازار سرمایه معتقد است: با در نظر داشتن ارزش دلاری بازار و در صورت تحقق نیافتن ریسک‌های سیستماتیک شناسایی شده، بازار سرمایه روندی صعودی را در اسفندماه و ابتدای سال آینده تجربه خواهد کرد.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در برابر شرایط بنیادین بسیار خوب و جذاب بازار و ارزندگی آن، یک ریسک سیستماتیک بزرگ وجود دارد که به مواضع آمریکا در قبال ایران مربوط می‌شود.

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند معاملات بورس امروز با جو حمایتی موثر همراه است تا جولان بین اخبار مثبت در برابر قوی ترین ریسک سیستماتیک عیان فعلی که موضع گیری ترامپ در روزهای پیش رو درباره ایران خواهد بود، روند کلی و کوتاه مدت بورس را مشخص کند.

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند معاملات بورس امروز با جو حمایتی موثر همراه است تا جولان بین اخبار مثبت در برابر قوی‌ترین ریسک سیستماتیک عیان فعلی که موضع گیری ترامپ در روز‌های پیش رو درباره ایران خواهد بود، روند کلی و کوتاه مدت بورس را مشخص کند.

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند معاملات بورس امروز با جو حمایتی موثر همراه است تا جولان بین اخبار مثبت در برابر قوی‌ترین ریسک سیستماتیک عیان فعلی که موضع گیری ترامپ در روز‌های پیش رو درباره ایران خواهد بود، روند کلی و کوتاه مدت بورس را مشخص کند.

اقتصادنیوز: تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند معاملات بورس امروز با جو حمایتی موثر همراه است تا جولان بین اخبار مثبت در برابر قوی ترین ریسک سیستماتیک عیان فعلی که موضع گیری ترامپ در روزهای پیش رو درباره ایران خواهد بود، روند کلی و کوتاه مدت بورس را مشخص کند.

اقتصاد 100-تحلیل بازار سرمایه از دولت قبل و بررسی ریسک‌های سیستماتیک، به همراه عوامل مؤثر بر روند بورس در روزهای پایانی سال، نشان‌دهنده چالش‌ها و تغییرات پیش‌رو است.

ریسک سیستماتیک به عوامل کلانی اشاره دارد که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اما با آگاهی و مدیریت می‌توان اثرات آن را کاهش داد.

وضعیت بازار سهام در سال‌جاری به دو قسمت متفاوت تقسیم شده‌است؛ در هفت ماهه نخست امسال، با توجه به هجوم انواع و اقسام ریسک‌ها، بازار در مدار نزولی قرارگرفت و سازمان بورس به کرات برای کاستن از اثرات منفی ریسک‌های سیستماتیک، دامنه‌نوسان را در تالار شیشه‌ای دستکاری کرد و دامنه‌نوسان ۳درصدی الان نیز محصول …

ارزش معاملات فاکتوری است که با آن نقدشوندگی بازار و همچنین رونق و رکود حاکم بر یک بازار را می‌سنجند. کاهش و دستکاری متعدد دامنه نوسان در سال‌جاری به ‌‌‌دلیل ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های ژئوپلیتیک، یکی از مهم‌ترین مواردی بود که سبب شد در هفت‌ماه نخست سال‌جاری ارزش معاملات بازار با افت قابل ‌‌‌توجهی همراه …

بازار سهام طی یک ماه گذشته تحت تاثیر اتفاقات بزرگ سیاسی و اقتصادی، نوسانات صعودی خوبی را تجربه کرد. اما در هفته چهارم دی، پس از افزایش ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک فضای بازار در حالت کم رمقی و اصلاحی قرار گرفت. در دی‌ماه، بورس ایران شاهد فراز و نشیب های قابل توجهی بود؛ رشد نسبتا معقول شاخص‌ها و …

معاملات بازار سهام در روز شنبه با عرضه شدیدی همراه بود. یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق شدت گرفتن ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بود که سبب ایجاد ترس و وحشت برای معامله‌گران شده است.

عاطفه چوپان: بازار سرمایه در روزهای اخیر با شرایطی پیچیده و پرچالش مواجه شده‌است. نوسانات شدید در شاخص‌کل، افت ارزش معاملات و افزایش خروج نقدینگی، همگی نشانه‌هایی از تاثیر متقابل‌عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی بر رفتار سرمایه‌گذاران هستند. از یک‌سو، تحولات سیاسی بین‌المللی مانند مراسم تحلیف ترامپ و احتمال …

معاملات بازار سهام در روز شنبه با عرضه شدیدی همراه بود. یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق شدت گرفتن ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بود که سبب ایجاد ترس و وحشت برای معامله‌گران شده است.

بازار‌های مالی پر از اتفاقات عجیب و غریب و غیرقابل پیش بینی هستند و ممکن است تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال که معمولا در حالت خوشبینانه انجام میدهیم، محقق نشوند. در بولران‌های قبل، مشاهده کردیم، سهام شرکت‌هایی را که ضد و نقیض عمل کردند.

بازار سرمایه در روزهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و سیگنال‌های مثبتی از بازگشت اعتماد و ورود نقدینگی به این بخش حیاتی اقتصاد ایران به‌چشم می‌خورد. شاخص‌کل بورس با عبور از مرز 2.9میلیون واحد، رکوردی تازه ثبت کرد و ارزش معاملات خرد به بیش از ۱۲‌هزار ‌میلیارد‌تومان رسید. این ارقام نشان‌دهنده تقویت جریان …

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که رفتار بازار ارز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک قرار دارد و چندان به سیگنال‌های بانک مرکزی پاسخ نمی‌دهد.

اقتصادنیوز: تحلیل‌ها نشان می‌دهد رفتار بازار ارز در هفته‌های اخیر تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک قرار دارد و چندان به سیگنال‌های بانک مرکزی پاسخ نمی‌دهد. معامله‌گران چه پیش‌بینی برای قیمت دلار در معاملات امروز دارند؟ اقتصادنیوز در این گزارش به پرسش فوق پاسخ می‌دهد.

بازار سرمایه ایران در ادامه روند صعودی خود، در اولین هفته دی ماه، روزهایی پر از رویدادهای مهم و مثبت را پشت سر گذاشت. بازار در این هفته شاهد بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش تقاضا بود. شاخص کل بازار نه‌تنها از کانال ۲۸۰۰۰۰۰ واحد عبور کرد، بلکه به روند صعودی خود ادامه داد و وارد محدوده‌های بالاتر …

اقتصاد ۱۰۰- کارشناسان اقتصادی از احتمال اصلاح قیمت دلار در روزهای آینده خبر می‌دهند و می‌گویند در صورت عدم اصلاح، ریسک‌های سیستماتیک در بازار افزایش یافته است. تحولات ارزی در روزهای پایانی سال میلادی و آغاز سال نو چینی، بر تقاضای ارز تأثیر خواهد گذاشت.

حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار،  کاهش ریسک‌های سیاسی، رسیدن بازار سهام به کف تاریخی قیمت به بازده، حذف ارز نیمایی و افزایش اعتماد به متولیان بازار سرمایه را از مهم‌ترین عوامل رشد بازار در ۲ ماه گذشته اعلام کرد و گفت: تصویب قوانین متعدد در بازار سرمایه به حداقل می‌رسد.

یک کارشناس بازار سرمایه در پیش‌بینی خود از وضعیت بورس می‌گوید: پیش‌بینی من این است که اگر تحولات سیاسی و اقتصادی و ریسک سیستماتیک چندان آزاردهنده نباشد، همچنان روند رو به رشد بازار سهام در سال آینده با یک شیب ملایمی پشت سر گذاشته خواهد شد و بازار به صورت معاملاتی به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.

سعید حسینی پناه، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با بورس نیوز، با اشاره به ریسک‌های سیستماتیک و شرایط فعلی بازار، به تحلیل آینده بازار سرمایه پرداخته و از احتمال بهبود گزارش‌های شرکت‌ها و سودآوری آن‌ها در آینده نزدیک خبر داده است.

ساختار سنتی بدهی بانک‌ها در ایران، که عمدتا مبتنی بر سپرده‌هایی با ماهیت عندالمطالبه (Puttable) است، مشکلات قابل‌توجهی به همراه دارد که می‌تواند به بحران‌های مالی و ریسک‌های سیستماتیک عمیقی منجر شود.

شاخص کل بورس تهران بالاخره توانست مقاومت تلخ اردیبهشت ماه سال 1402 را بشکند و رکوردهای جدید را ثبت کند و شرایط بهتری را رقم بزند. با وجود این شکست همچنان کمبود نقدینگی و عدم اطمینان در بازار نمایان می‌شود و این موضوع ناشی از نوسان همیشگی نرخ دلار، ریسک‌های سیاسی در منطقه و بازگشت ترامپ به کاخ سفید است …

بورس در حالی به روزهای پایانی آذرماه نزدیک می‌شود که در هفته‌های گذشته تا حدودی جوانه‌های اشتیاق سرمایه‌گذاری را در دل سهامداران کاشته است. متغیرهای تاثیرگذار، از رشد دلار نیما گرفته تا چشم‌اندازهای کاهش نرخ بهره، در کنار کاهش ریسک‌های سیستماتیک و ورود نقدینگی مطلوب به بازار، مانند چهار چرخ یک وسیله …

بازار سرمایه ایران در هفته گذشته با وجود برخی چالش‌های داخلی و خارجی، همچنان روند صعودی خود را ادامه داد. محمد خبری‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاد و حسن حسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیا، دو تحلیلگر بازار، در تحلیل‌های خود به نکات مشترک و قابل‌توجهی اشاره کردند که وضعیت بازار را در حال‌حاضر ترسیم می‌کنند. طبق گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این دو تحلیلگر، …

شاخص بتا به‌عنوان معیاری از ریسک سیستماتیک، نقشی کلیدی در ارزیابی حساسیت صنایع نسبت به نوسانات شاخص کل و تحلیل رفتار صنایع دارد. داده‌ها نشان می‌دهند برخی از صنایع مانند پتروشیمی و فلزات اساسی، در تمامی بازه‌های زمانی نوسان بالاتری نسبت به شاخص کل دارند. این در حالی است که صنایع غذایی و دارویی از ثبات …

شرکت تتر حجم بالای مینت خود در ماه دسامبر را نیز ادامه داده و همین مسئله باعث نگرانی فعالان بازار شده است.

در جهانی که پیوسته در حال تحول است، ریسک‌های سیستماتیک و مسائل ژئوپلیتیک نقشی حیاتی در تعیین مسیر اقتصادهای ملی ایفا می‌کنند. این عوامل نه تنها بر اقتصاد کلان اثر می‌گذارند، بلکه بازارهای مالی و به ویژه بورس را نیز به ‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. در واقع، هرگونه تغییری در وضعیت ژئوپلیتیک می‌تواند به …

عرب کارشناس بازارهای مالی گفت: در جهت تداوم روند صعودی بورس، نیاز به دقت در سیاست‌گذاری و کاهش ریسک‌های سیستماتیک بیش از پیش احساس می‌شود.

در جریان دادوستد‌های روز گذشته بازار سرمایه، شاخص کل با ۲۹ هزار واحد رشد در محدوده ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۳۶۰ واحدی قرار گرفت.

بورس تهران در اولین روز کاری هفته تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک قرار گرفت و نسبت به معاملات روز گذشته تغییر شرایط داد و نتوانست همانند هفته‌های اخیر سبزپوش شود. باز هم قرار است ریسک‌های سیستماتیک بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و احتمالا مجدد شاهد وخیم شدن اوضاع معاملات در اغلب بازارهای مالی باشیم.

وضعیت بازار به نظر می‌رسد که با توجه به کاهش ریسک‌های سیستماتیک و آغاز حذف قیمت‌گذاری دستوری که از صنعت خودرو آغاز شده و همین‌طور افزایش نرخ‌هایی که بقیه صنایع به تدریج دریافت می‌کنند، از جمله صنعت برق، نویدبخش این است که در سایر صنایع نیز به تدریج شاهد حذف قیمت‌گذاری دستوری باشیم.

در هفته‌ای که دلار نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشت، اوضاع به کام سهامداران شد. کاهش نسبی ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نرخ دلار نیما، عدم شوک منفی بودجه به سهام و احتمال کاهش نرخ سود بدون ریسک، استقبال از این بازار جا مانده از تورم را افزایش داد.

در هفته‌ای که دلار نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشت، اوضاع به کام سهامداران شد. کاهش نسبی ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نرخ دلار نیما، عدم شوک منفی بودجه به سهام و احتمال کاهش نرخ سود بدون ریسک، استقبال از این بازار جا مانده از تورم را افزایش داد.

دنیای اقتصاد: با ثبات نرخ دلار در کانال 69 هزار تومان و مخابره اخبار مرتبط با آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان، ریسک سیستماتیک در منطقه کاهش یافته و این موضوع از عطش خرید در بازار طلا و سکه کم کرده است.

شاخص کل پس از پشت سر گذاشتن ریسک‌های سیستماتیکی همچون انتخابات آمریکا، آرام شدن جو منطقه و اخبار مثبت پی‌در‌پی که برای صنایع مختلف به گوش می‌رسد، وارد فاز صعودی خود شده است. با کم شدن ریسک‌های منطقه‌ای، طبیعتا بازار با ایجاد ارامش و امنیت روانی در بین سهامداران می‌تواند به روند مثبت خود بازگردد.

در شرایطی که فضای کشور درگیر ریسک‌های سیستماتیک است، اولین اثر مستقیم آن گریبانگیر اقتصاد کشور و بازارهای مالی می‌باشد. بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.

در شرایطی که انتظار می‌‌‌رفت سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از این توام با رفع ریسک‌‌‌های سیستماتیک اقدام به بازگرداندن دامنه نوسان به مثبت و منفی ۵‌درصد کند، اما همچنان خبری از این مهم در بازار سرمایه شنیده نمی‌شود.

در شرایطی که انتظار می‌‌‌رفت سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از این توام با رفع ریسک‌‌‌های سیستماتیک اقدام به بازگرداندن دامنه نوسان به مثبت و منفی ۵‌درصد کند، اما همچنان خبری از این مهم در بازار سرمایه شنیده نمی‌شود.

یک تحلیلگر بازار سهام درباره اثر قطعنامه شورای حکام بر آینده این بازار گفت: اگر ریسک‌های سیستماتیک در میان نباشد، می‌توانیم به رشد بازار سرمایه خوش‌بین باشیم. اگر قرار بر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باشد، یک ریسک سیستماتیک و خبر بدی برای بازار سرمایه است.

بازار سرمایه سال‌۱۴۰۳ را در حالی آغاز کرد که ریسک‌های سیستماتیک ناشی از تنش‌های نظامی در منطقه به اوج خود رسیده بود. فضای بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثبات سیاسی و اقتصادی، سایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سنگین بر بورس افکنده بود و سودآوری شرکت‌ها تحت‌تاثیر کج‌‌‌‌‌‌‌‌سلیقگی‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریتی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد، کاهش‌یافت. این شرایط، …