کارشناس‌بازارسرمایه گفت: بازار سرمایه با وجود ارزندگی بنیادی، همچنان زیر سایه ریسک‌های سیستماتیک و ابهام مذاکرات قرار دارد و بدون خبر قطعی، چشم‌انداز صعودی پرشتاب بعید است.

کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است تا زمانی که سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک و جنگ از سر بازار سرمایه برداشته نشود، پول پرقدرت وارد بورس نخواهد شد.

افزایش ریسک های سیستماتیک، ذهن بسیاری از مردم را درگیر یک پرسش ساده اما حیاتی کرده است؛ با سرمایه و دارایی و پول خود چه کنیم؟ چه چیزی را بخریم و چه چیزی را بفروشیم؟ در فضایی که اخبار سیاسی پررنگ تر از متغیرهای اقتصادی شده، تصمیم گیری مالی بیش از هر زمان دیگری دشوار به نظر می رسد.

افزایش ریسک های سیستماتیک، ذهن بسیاری از مردم را درگیر یک پرسش ساده اما حیاتی کرده است؛ با سرمایه و دارایی خود چه کنیم؟ چه چیزی را بخریم و چه چیزی را بفروشیم؟ در فضایی که اخبار سیاسی پررنگ تر از متغیرهای اقتصادی شده، تصمیم گیری مالی بیش از هر زمان دیگری دشوار به نظر می رسد.

تحریریه آوش/ بازار سرمایه در حالی میان دو لبه قیچی ارزندگی بنیادی و هراس از ریسک‌های سیستماتیک گرفتار شده که به نظر می‌رسد فاکتورهای مثبتی چون ارزش جایگزینی و رشد سودآوری، زیر سایه سنگین اخبار سیاسی قرار گرفته‌اند. «برزو حق‌شناس» تحلیلگر بازارهای مالی در این قسمت از «پالس بازار» به تحلیل وضعیت بورس …

بازار سرمایه در حدود ۵۰ روز گذشته، یکی از پرتنش‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر را تجربه کرده است؛ دوره‌ای که با ریزش‌های کم‌سابقه، تشدید خروج پول حقیقی و تغییر فاز معاملاتی از «اصلاح مقطعی» به «نزول فرسایشی» همراه بوده است.  

مدیرعامل تامین سرمایه کاردان با اشاره به تدابیر سازمان بورس، بر تداوم تقویت نقش صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار و به‌کارگیری ابزارهای مکمل تأکید کرد و این اقدامات را عاملی کلیدی برای تعمیق بازار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برشمرد.

در شرایطی که بازار سرمایه با افت معاملات و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران مواجه شده، ریسک‌های سیستماتیک و نااطمینانی‌های کلان به محور اصلی قیمت‌گذاری سهام تبدیل شده‌اند. محمد حامدی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به نقش سیاست‌های ارزی، ریسک ژئوپلیتیک و نرخ بهره بالا، تأکید کرده است که فشار‌های اخیر بورس بیش …

در شرایطی که بازار سرمایه با افت معاملات و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران مواجه شده، ریسک‌های سیستماتیک و نااطمینانی‌های کلان به محور اصلی قیمت‌گذاری سهام تبدیل شده‌اند. محمد حامدی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به نقش سیاست‌های ارزی، ریسک ژئوپلیتیک و نرخ بهره بالا، تأکید کرده است که فشار‌های اخیر بورس بیش …

شفقنا- یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به فراز و نشیب‌های بورس در بهمن‌ماه و تداوم خروج نقدینگی در روزهای اخیر، تأکید کرد که بازار سهام از منظر ارزندگی در یکی از جذاب‌ترین سطوح تاریخی قرار دارد، اما تداوم ریسک‌های سیستماتیک مانع ورود نقدینگی و بازگشت پایدار بازار شده است. محمد غفوری در گفت‌وگو با [ …

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به فراز و نشیب‌های بورس در بهمن‌ماه و تداوم خروج نقدینگی در روزهای اخیر، تأکید کرد که بازار سهام از منظر ارزندگی در یکی از جذاب‌ترین سطوح تاریخی قرار دارد، اما تداوم ریسک‌های سیستماتیک مانع ورود نقدینگی و بازگشت پایدار بازار شده است.

بانک آمریکایی Bank of America در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود، نسبت به افزایش ریسک‌های پنهان در بازار دارایی‌های پرنوسان هشدار داده و بیت کوین را یکی از آسیب‌پذیر...

در پی تشدید تنش‌های سیاسی و افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، بازار‌های مالی با موجی از بی‌ثباتی و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند. محمد اصغرخواه چافی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به رشد ریسک‌های سیستماتیک، از تغییر مسیر نقدینگی از بازار سهام به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا، ارز و …

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: محرک اصلی ریزش‌های اخیر را باید در سیطره سایه سیاست بر تالار شیشه‌ای و افزایش بی‌سابقه تنش‌های سیاسی و نظامی در سطح منطقه جست‌وجو کرد. بازار سرمایه به دلیل ماهیت ذاتی خود، بیش از هر بازار دیگری نسبت به ریسک‌های سیستماتیک حساسیت نشان می‌دهد و تشدید منازعات منطقه‌ای در هفته‌های …

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ابهامات سیاسی و ریسک‌های سیستماتیک، بازار سرمایه را در وضعیت ناپایدار نگه داشته است، اجرای سیاست‌های حمایتی فوری برای جلوگیری از تشدید افت قیمت‌ها و تثبیت بازار ضروری دانست.

اقتصادنیوز: تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که کاهش ارزش دلاری بورس در روزهای اخیر بیش از آنکه ریشه بنیادی داشته باشد، ناشی از ریسک‌های ژئوپولیتیک و ابهام‌های برون‌زا است.

اقتصادنیوز: تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که کاهش ارزش دلاری بورس در روزهای اخیر بیش از آنکه ریشه بنیادی داشته باشد، ناشی از ریسک‌های ژئوپولیتیک و ابهام‌های برون‌زا است.

اقتصادنیوز: تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که کاهش ارزش دلاری بورس در روزهای اخیر بیش از آنکه ریشه بنیادی داشته باشد، ناشی از ریسک‌های ژئوپولیتیک و ابهام‌های برون‌زا است.

سعید کرداری با اشاره به حوادث اخیر و فشاری که بر بازار سرمایه وارد شده گفت: ریسک‌ های سیستماتیک و غیر سیستماتیک بر معاملات بازار سرمایه اثر گذار هستند، از افزایش تنش‌ ها سیاسی و یا احتمال وقوع درگیری نظامی ناشی می شوند.

ضعف در ترازنامه و پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها به یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی کشور تبدیل شده است. این شرایط باعث شده بانک‌ها برای جبران کسری‌های مالی خود به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی متوسل شوند؛ موضوعی که به افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای پولی در اقتصاد دامن می‌زند. در پاسخ به این وضعیت، …

2 تحلیلگر بازار سرمایه با توجه به سقوط ارزش دلاری بازار سرمایه در اسفندماه و افزایش ریسک‌های سیستماتیک، به سهامداران توصیه کردند در این ماه سهامداری و سرمایه‌گذاری نکنند.

2 تحلیلگر بازار سرمایه با توجه به سقوط ارزش دلاری بازار سرمایه در اسفندماه و افزایش ریسک‌های سیستماتیک، به سهامداران توصیه کردند در این ماه سهامداری و سرمایه‌گذاری نکنند.

مروری کوتاه بر خبر کارشناس ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل هشدار می‌دهد واکنش ایران به هر حمله‌ای گسترده، شدید و احتمالاً فرسایشی خواهد بود. منطق تهران بر بازدارندگی از طریق ایجاد ریسک سیستماتیک در بازار انرژی جهانی استوار است. هر جنگ گسترده‌ای می‌تواند به یک بحران مهارنشدنی منطقه‌ای تبدیل شود. …

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تشدید ریسک‌های سیستماتیک و ناکارایی ساختاری، تداوم فشار فروش در بورس تهران را محتمل دانست و محدوده ۳.۲ میلیون واحد را حمایت احتمالی شاخص کل عنوان کرد.

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های جایگزین به یکی از موضوعات مهم در مدیریت پرتفوی تبدیل شده‌اند. این دارایی‌ها که خارج از چارچوب سنتی سهام، اوراق و سپرده‌های بانکی قرار می‌گیرند، با هدف تنوع‌بخشی، کاهش همبستگی با بازارهای کلاسیک و افزایش بازده بالقوه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

قاسم مالکی مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امیر در گفت‌و‌گو با بورس نیوز عنوان کرد: با اشاره به غلبه نااطمینانی سیاسی بر روند معاملات بورس، تأکید کرد که تا زمان کاهش ریسک‌های سیستماتیک و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری یک روند پایدار و قدرتمند در بازار سرمایه داشت.

قاسم مالکی مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امیر در گفت‌و‌گو با بورس نیوز عنوان کرد: با اشاره به غلبه نااطمینانی سیاسی بر روند معاملات بورس، تأکید کرد که تا زمان کاهش ریسک‌های سیستماتیک و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری یک روند پایدار و قدرتمند در بازار سرمایه داشت.

ورود ناوگان‌ نظامی ایالات‌متحده به آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان، اگرچه در ادبیات سیاسی با واژگانی نظیر بازدارندگی یا موازنه قدرت توصیف می‌شود، اما در ادبیات بازار و تجارت بین‌الملل، ترجمه‌ای جز افزایش ریسک سیستماتیک ندارد. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که همزمان با افزایش ترافیک شناورهای نظامی در …

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند نزولی بورس در هفته‌های اخیر اعلام کرد: با وجود افزایش ریسک‌های سیستماتیک و جذاب شدن نرخ اوراق خزانه، بازار سهام از منظر ارزندگی در یکی از کم‌سابقه‌ترین سطوح تاریخی قرار دارد و نسبت‌های قیمتی نشان‌دهنده ظرفیت بازگشت بازار در صورت کاهش نااطمینانی‌هاست.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افت بازار سهام در هفته‌های اخیر گفت: با وجود افزایش ریسک‌های سیستماتیک و جذاب شدن نرخ اوراق خزانه، بورس از منظر ارزندگی در وضعیت مناسبی قرار دارد و نسبت‌های قیمتی بازار در کم‌سابقه‌ترین سطوح تاریخی است.

بهترین کار برای سرمایه‌گذاران این است که هیجانی تصمیم نگیرند زیرا بورس در محدوده ۴ میلیون واحد از نظر بنیادی ارزنده به نظر می‌رسد، اما ریسک سیستماتیک وجود دارد.

رفتارهای هیجانی و نوسانات اخیر بازار سرمایه را نمی‌توان صرفا یک اختلال مقطعی دانست؛ این تحولات بیش از هر چیز بازتاب افزایش نااطمینانی سیستماتیک در اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه به‌درستی نقش دماسنج ریسک را ایفا می‌کند و افت اعتماد سرمایه‌گذاران را زودتر از سایر بازارها نشان می‌دهد. از …

دنیای اقتصاد - عاطفه چوپان : بازار سرمایه در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۷ بهمن، بیش از هر زمان دیگری در سایه تحولات سیاسی و سیگنال‌های بیرونی حرکت کرد؛ سیگنال‌هایی که محور اصلی آن، آغاز دور جدید رایزنی‌ها در ژنو و گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز روابط میان ایران و ایالات‌متحده آمریکا با میانجی‌گری برخی بازیگران …

کاهش واقعی ریسک‌های سیستماتیک و حمایت‌های هدفمند بازارساز دو راهکار مهم مدیریت بازار سرمایه در شرایط فعلی است

پویان مظفری کارشناس بازار سرمایه، معتقد است برخلاف تصور رایج، بورس ایران گروگان مذاکرات نیست، بلکه بیش از هر چیز تحت تأثیر ریسک‌های نظامی و امنیتی قرار دارد؛ ریسک‌هایی که مانع نزدیک شدن قیمت‌ها به ارزش ذاتی و شکل‌گیری روند پایدار در بازار شده‌اند.

پویان مظفری کارشناس بازار سرمایه، معتقد است برخلاف تصور رایج، بورس ایران گروگان مذاکرات نیست، بلکه بیش از هر چیز تحت تأثیر ریسک‌های نظامی و امنیتی قرار دارد؛ ریسک‌هایی که مانع نزدیک شدن قیمت‌ها به ارزش ذاتی و شکل‌گیری روند پایدار در بازار شده‌اند.

شاخص کل بورس تهران با از دست دادن کانال‌های ۴ میلیون و سپس ۳.۹ میلیون واحدی، به محدوده ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرد؛ سطحی که پایین‌ترین ارتفاع ۵۷ روز اخیر محسوب می‌شود. تحلیل داده‌های معاملاتی و متغیرهای کلان نشان می‌دهد بازار سهام بیش از آنکه از ضعف بنیادین رنج ببرد، درگیر رشد ریسک‌های سیستماتیک …

آنچه این روزها به عنوان مهم‌ترین عامل افت بازار سرمایه و خروج شاخص کل از کانال ۴ میلیون واحدی مطرح می‌شود، نه ضعف عملکرد شرکت‌ها و نه تزلزل متغیرهای بنیادی، بلکه افزایش معنادار ریسک‌های سیستماتیک است؛ ریسک‌هایی که فضای تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران دشوار و پرابهام کرده و به شکل طبیعی منجر به خروج …

در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با بهبود نسبی گزارش‌های فصلی و رشد سود اسمی بسیاری از شرکت‌ها، این پرسش جدی‌تر از گذشته مطرح شده است که چرا بازار سرمایه به این سودها آن‌گونه که انتظار می‌رود قیمت نمی‌دهد. صورت‌های مالی در بسیاری از صنایع، به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور و دارایی‌محور، از افزایش درآمد و رشد سود …

بازار سهام در معاملات دوشنبه پنجمین روز متوالی افت شاخص‌ها را تجربه کرد و نشانه‌های احتیاط و تردید در رفتار معامله‌گران همچنان مشهود بود. شاخص کل در آستانه مرز ۳‌میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نوسان کرد و حمایت مقطعی گروه‌های بانکی و خودرویی مانع از ریزش بیشتر شد. با وجود کاهش نسبت P/E بازار به زیر ۷ واحد و …

دنیای اقتصاد: تابلوی بورس تهران برای پنجمین روز متوالی به سرخ‌ درآمده است. فضایی که بیش از آن‌ که ریشه در متغیرهای بنیادی داشته باشد، از تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک نشأت می‌گیرد. همین موضوع سبب شده معامله‌گران با رویکردی محافظه‌کارانه‌ در سمت عرضه فعال شوند. دماسنج اصلی بازار، …

روز گذشته، شاخص کل بورس برای دومین روز متوالی هفته جاری ریزش سنگینی را تجربه کرد و با 104 هزار واحد کاهش به سطح سه میلیون و 881 هزار واحد رسید. شاخص کل بورس طی روزهای گذشته قله‌های زیادی را از دست داده و در مسیر نزولی شتاب گرفته است. کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تشدید ریسک‌های سیستماتیک، …

روز گذشته، شاخص کل بورس برای دومین روز متوالی هفته جاری ریزش سنگینی را تجربه کرد و با 104 هزار واحد کاهش به سطح سه میلیون و 881 هزار واحد رسید. شاخص کل بورس طی روزهای گذشته قله‌های زیادی را از دست داده و در مسیر نزولی شتاب گرفته است. کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تشدید ریسک‌های سیستماتیک، …

روز گذشته، شاخص کل بورس برای دومین روز متوالی هفته جاری ریزش سنگینی را تجربه کرد و با 104 هزار واحد کاهش به سطح سه میلیون و 881 هزار واحد رسید. شاخص کل بورس طی روزهای گذشته قله‌های زیادی را از دست داده و در مسیر نزولی شتاب گرفته است. کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با …

شاخص کل بورس امروز در زمان بسته شدن معاملات ۱۰۴ هزار و ۲۳۶ واحد افت داشت و به ۳ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۸۶۷ واحد رسید. شاخص فرآورده‌های نفتی نیز با کاهش ۷۳۳ هزار و ۴۰ واحدی یعنی ۲.۹ درصد افت، رقم ۲۴ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۲۹۲ واحدی را نشان داد. یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با نفت ما توضیح می‌دهد که با …

مجید عبدالحمیدی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس نیوز، ارزندگی عمیق سهام را تأیید کرد، اما مانع اصلی ورود نقدینگی را فضای پرتنش سیاسی دانست. به گفته وی، سرمایه‌گذار پیش از بازدهی، به‌دنبال آرامش و اطمینان است و بازار تا کاهش ریسک‌های سیستماتیک، در مدار احتیاط باقی می‌ماند.

مجید عبدالحمیدی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس نیوز، ارزندگی عمیق سهام را تأیید کرد، اما مانع اصلی ورود نقدینگی را فضای پرتنش سیاسی دانست. به گفته وی، سرمایه‌گذار پیش از بازدهی، به‌دنبال آرامش و اطمینان است و بازار تا کاهش ریسک‌های سیستماتیک، در مدار احتیاط باقی می‌ماند.

همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، واکنش اولیه بورس به سیگنال‌های مثبت سیاسی، کوتاه‌مدت و محتاطانه بود. اگرچه معاملات هفته‌ای که گذشت، تحت‌تاثیر اخبار مذاکرات ایران و آمریکا با فضای امیدوارانه آغاز شد، اما در ادامه هفته، رفتار معامله‌گران نشان داد بازار برای پذیرش ریسک‌های بزرگ‌ آماده نیست. به باور کارشناسان، …

در سه روز معاملاتی منتهی به دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۴۰۴ بازار سرمایه تحت تاثیر رشد بی‌سابقه ریسک های سیستماتیک روزهای خوبی را تجربه نکرد.

کارشناس بازار سرمایه گفت:بازار سرمایه در سایه ریسک‌های سیستماتیک و فشارهای روانی با بی‌تصمیمی معامله‌گران مواجه شده و کارشناسان آینده کوتاه‌مدت بورس را نوسانی ارزیابی می‌کنند.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر مستقیم مذاکرات و تحولات منطقه‌ای بر رفتار معامله‌گران، گفت: هرچند ریسک‌های سیستماتیک باعث نوسانات کوتاه‌مدت بازار شده، اما از منظر ارزندگی، بورس حتی در سناریو‌های بدبینانه نیز در سطوح حمایتی معتبری قرار دارد و با کاهش تنش‌ها می‌تواند رشد قابل‌توجهی را تجربه کند.

بازار سهام تهران در این دوره یک ماهه نوسانات شدیدی را تجربه کرده است که عمدتا ریشه در ریسک‌های سیستماتیک سیاسی دارد و رفتار سرمایه‌گذاران را فراتر از چارچوب‌های سنتی مالی توضیح می‌دهد. از دیدگاه مالی رفتاری (Behavioral Finance)، این نوسانات را می‌توان با چند نظریه کلیدی تبیین کرد.

بازار سهام ایران طی سال‌های اخیر تصویری متناقض از رشد و کاهش را همزمان نشان داده است. از یک سو، ورود شرکت‌های جدید و افزایش شاخص کل، تصویر یک بورس پررونق را ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، ارزش دلاری بازار سهام، روندی نزولی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از رسیدن ارزش دلاری بازار به قله تاریخی …

بورس تهران امروز سبزپوش شد و ورود نقدینگی به نمادهای بزرگ، تقاضا را تقویت کرد؛ هرچند سهام کوچک همچنان کم‌رمق معامله شدند.

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران با رشد ۲.۵ درصدی در معاملات شنبه ۱۸ بهمن توانست جبران بخشی از ریزش‌های هفته نخست بهمن را جبران کند و کانال ۴.۱ میلیون واحدی را پس بگیرد؛ رشدی که به نظر می رسد ناشی از امیدواری فعالان بازار سرمایه به کاهش ریسک های سیستماتیک و تنش‌های ژئوپلتیک باشد.

نتایج پژوهش‌های سازمان بورس نشان می‌دهد در دی ۱۴۰۴، به‌جز صنایع فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی که رشد تولید داشته‌اند، سایر صنایع به دلیل ناترازی انرژی و ریسک‌های سیستماتیک با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

در گفت‌وگوی بورسان ۱۹ بهمن، علاوه بر بررسی شرایط جاری اقتصاد، به بررسی نموداری صنایع، شاخص کل و چشم‌انداز آتی بازار سرمایه در سایه ریسک‌های سیستماتیک پرداختیم.

شاخص کل بورس تهران با رشد 2.5 درصدی در معاملات شنبه 18 بهمن توانست جبران بخشی از ریزش‌های هفته نخست بهمن را جبران کند و کانال 4.1 میلیون واحدی را پس بگیرد؛ رشدی که به نظر می رسد ناشی از امیدواری فعالان بازار سرمایه به کاهش ریسک های سیستماتیک و تنش‌های ژئوپلتیک باشد.

شاخص کل بورس تهران با رشد ۲.۵ درصدی در معاملات شنبه ۱۸ بهمن توانست جبران بخشی از ریزش‌های هفته نخست بهمن را جبران کند و کانال ۴.۱ میلیون واحدی را پس بگیرد؛ رشدی که به نظر می رسد ناشی از امیدواری فعالان بازار سرمایه به کاهش ریسک های سیستماتیک و تنش‌های ژئوپلتیک باشد.

اقتصادنیوز: مسیر بورس در سال جاری نمایانگر بازاری است که میان دو نیروی متضاد در نوسان بوده است: از یک سو امید به گشایش‌های سیاسی و رشد اسمی دارایی‌ها و از سوی دیگر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک.

اقتصادنیوز: مسیر بورس در سال جاری نمایانگر بازاری است که میان دو نیروی متضاد در نوسان بوده است: از یک سو امید به گشایش‌های سیاسی و رشد اسمی دارایی‌ها و از سوی دیگر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک.

حاتمی کارشناس بازار سرمایه گفت: ریسک سیستماتیک بالا، ضعف نظارت و همچنین کمبود شفافیت، بورس را در برابر هر شوک به ریزش و بی‌اعتمادی کشانده است.

با آغاز موج اصلاحی در روزهای پایانی دی‌ماه، کانال ۴‌میلیون واحدی به خط مرزی انتظارات معامله‌گران تبدیل شد؛ سطحی که به‌گفته بسیاری از تحلیلگران از یک‌سو به دلیل ارزندگی نسبی قیمت‌ها می‌توانست مانعی در برابر افت بیشتر شاخص باشد و از سوی دیگر زیر فشار ریسک‌های سیستماتیک و اخبار سیاسی شکننده به‌نظر می‌رسید. …

به گفته کارشناس بازار سرمایه؛ در شرایطی که شرایط سیاسی تثبیت شود و قیمت ارز در محدوده ۱۵۰ هزار تومان قرار گیرد می‌توان انتظار برگشت مجدد شاخص تا محدوده ۵ میلیون واحد را داشت.

بازار سرمایه هفته‌های اخیر تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک افت کرده و حالا شرایط در حال تغییر است و احتمالا در هفته جاری شاهد تقابل ریسک‌های سیاسی و سیگنال‌های ارزی خواهیم بود.

جذابیت قیمتی سهام وجود دارد اما گمانه‌زنی‌ها درباره محدودیت صادرات نفت و احتمال اقدام نظامی آمریکا، ریسک سیستماتیک را به اوج رسانده و جریان نقدینگی حقیقی را از بورس دور کرده است.

صفحه اقتصاد هفته‌ای که گذشت، بازار سهام تحت فشار ریسک‌های سیستماتیک و ابهام‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. خروج ۱۹ همت پول حقیقی از بورس، نشانه آشکار ترس سرمایه‌گذاران از ادامه سرمایه‌گذاری در سهام و بخش تولید بود. شاخص کل با افت ۱۰.۵ درصدی به کانال سه میلیون و ۹۸۱ هزار واحد عقب نشست و شاخص هم‌وزن …

قیمت طلا به‌دلیل عوامل مختلفی چون تورم، کاهش ارزش جهانی دلار، خریدهای پنهانی چین و نوسانات جهانی در حال رشد است. به گزارش  تسنیم، قیمت جهانی طلا این روزها در حال ثبت رکوردهای جدید است و برای اولین بار در تاریخ، هر اونس طلا به مرز ۵۳۰۰ دلار رسیده است. این افزایش شدید قیمت طلا نه‌تنها توجه فعالان بازارهای …

بازار سهام در هفته اول بهمن‌ماه 1404 زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک و ابهام‌های سیاسی و اقتصادی حرکت کرد؛ به‌طوری‌که خروج 19 همت پول حقیقی از بورس، زنگ توقف روند صعودی اخیر را به صدا درآورد. ریزش دو رقمی شاخص کل و افت محسوس شاخص هم‌وزن نشان داد، ترس از سرمایه‌گذاری در سهام و بخش تولید دوباره به موتور …

صفحه اقتصاد برای اولین بار در تاریخ، هر اونس طلا به مرز ۵۳۰۰ دلار رسیده است، این افزایش شدید قیمت طلا نه‌تنها توجه فعالان بازار‌های مالی را به خود جلب کرده، بلکه سؤالاتی را در خصوص دلایل اصلی این رشد بی‌سابقه مطرح کرده است. خرید‌های پنهانی چین؛ عامل اصلی رشد قیمت طلا طبق گزارش‌های مؤسسات مالی بین‌المللی …

بازار سهام در هفته اول بهمن‌ماه ۱۴۰۴ زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک و ابهام‌های سیاسی و اقتصادی حرکت کرد؛ به‌طوری‌که خروج ۱۹ همت پول حقیقی از بورس، زنگ توقف روند صعودی اخیر را به صدا درآورد. ریزش دو رقمی شاخص کل و افت محسوس شاخص هم‌وزن نشان داد، ترس از سرمایه‌گذاری در سهام و بخش تولید دوباره به موتور …

بازار سهام در هفته اول بهمن‌ماه 1404 زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک و ابهام‌های سیاسی و اقتصادی حرکت کرد؛ به‌طوری‌که خروج 19 همت پول حقیقی از بورس، زنگ توقف روند صعودی اخیر را به صدا درآورد. ریزش دو رقمی شاخص کل و افت محسوس شاخص هم‌وزن نشان داد، ترس از سرمایه‌گذاری در سهام و بخش تولید دوباره به موتور …

بازار سهام در هفته اول بهمن‌ماه 1404 زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک و ابهام‌های سیاسی و اقتصادی حرکت کرد؛ به‌طوری‌که خروج 19 همت پول حقیقی از بورس، زنگ توقف روند صعودی اخیر را به صدا درآورد.

بازار سهام در هفته اول بهمن‌ماه 1404 زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک و ابهام‌های سیاسی و اقتصادی حرکت کرد؛ به‌طوری‌که خروج 19 همت پول حقیقی از بورس، زنگ توقف روند صعودی اخیر را به صدا درآورد. ریزش دو رقمی شاخص کل و افت محسوس شاخص هم‌وزن نشان داد، ترس از سرمایه‌گذاری در سهام و بخش تولید دوباره به موتور …

بازار سهام در هفته اول بهمن‌ماه 1404 زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک و ابهام‌های سیاسی و اقتصادی حرکت کرد؛ به‌طوری‌که خروج 19 همت پول حقیقی از بورس، زنگ توقف روند صعودی اخیر را به صدا درآورد. ریزش دو رقمی شاخص کل و افت محسوس شاخص هم‌وزن نشان داد، ترس از سرمایه‌گذاری در سهام و بخش تولید دوباره به موتور …

یک کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: افت‌های اخیر بازار را نباید ناشی از کاهش ارزندگی سهام دانست. منفی‌های فعلی، بیش از هر چیز ناشی از ریسک‌های سیستماتیک، به‌ویژه ریسک‌های سیاسی و نظامی است؛ یا دقیق‌تر بگویم، ناشی از برداشت و درک بازار از این ریسک‌هاست.

مدیرعامل کارگزاری پویش البرز گفت: با کاهش ریسک‌های سیستماتیک به نظر می‌رسد بازار سرمایه هم‌چنان جذاب باشد.

بورس تهران روزهای سخت و فرسایشی را پشت سر می‌گذارد؛ روزهایی که نه با یک شوک ناگهانی، بلکه با افتی پیوسته، اعتماد سرمایه‌گذاران را نشانه گرفته است. تداوم ریزش شاخص کل در شش روز متوالی و ثبت چهار افت سنگین بیش از 2 درصدی در هفته جاری، این پرسش را به صدر دغدغه‌های فعالان بازار آورده که آیا بازار در حال …

شاخص کل بورس خیزش خود به سمت 5 کانال مهم را از 7 دی ماه آغاز کرد و در 11 روز معاملاتی با یک رشد شارپ توانست تا لمس کانال 4.5 میلیون واحد پیش برود. اتفاقی که به تحلیلگران جرات پیش‏‏‌بینی تصاحب کانال 5 میلیون واحد را داد. اوضاع اما بر این قرار نماند. بورس تا حد زیادی مغلوب دشمن دیرینه خود یعنی ریسک‏‏‌های …

یک کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به قفل‌شدن بازار در صف‌های فروش و کاهش شدید مداخله حمایتی، معتقد است اگرچه بازار سهام از منظر بنیادی در یکی از بهترین مقاطع خو...

معاملات بورس تهران دیروز هم در فضایی کاملا منفی دنبال شد و شاخص‌های سهامی با افت محسوسی مواجه شدند. در جریان دادوستدهای روز یکشنبه‌، 5بهمن ماه شاخص کل بورس با کاهش 2.45 درصدی، بیش از ۱۰۰ هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد و در پایان معاملات در سطح ۴‌میلیون و ۲۳۶ هزار واحد متوقف شد. دماسنج اصلی بازار …

غفوری کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بازار از منظر بنیادین با اخبار مثبتی مواجه است که نشان‌دهنده بهبود وضعیت بنیادی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است.

با وجود نشانه‌های مثبت در داده‌های معاملاتی چهارشنبه، نمی‌توان از نقش ریسک‌های سیستماتیک در معاملات فردا چشم‌پوشی کرد. در روزهای اخیر، سطح این ریسک‌ها افزایش یافته و همین موضوع باعث شده حتی فعالان حرفه‌ای بازار نیز تصویر روشنی از وضعیت کوتاه‌مدت بورس نداشته باشند.

با وجود نشانه‌های مثبت در داده‌های معاملاتی چهارشنبه، نمی‌توان از نقش ریسک‌های سیستماتیک در معاملات فردا چشم‌پوشی کرد. در روزهای اخیر، سطح این ریسک‌ها افزایش یافته و همین موضوع باعث شده حتی فعالان حرفه‌ای بازار نیز تصویر روشنی از وضعیت کوتاه‌مدت بورس نداشته باشند.

اقتصادنیوز: با وجود نشانه‌های مثبت در داده‌های معاملاتی چهارشنبه، نمی‌توان از نقش ریسک‌های سیستماتیک در معاملات فردا چشم‌پوشی کرد. در روزهای اخیر، سطح این ریسک‌ها افزایش یافته و همین موضوع باعث شده حتی فعالان حرفه‌ای بازار نیز تصویر روشنی از وضعیت کوتاه‌مدت بورس نداشته باشند.

اقتصاد ایران: امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ شاخص کل بورس با ریزش سنگین ۱۰۴,۹۸۳ واحدی و افت ۲.۵۵ درصد به ارتفاع ۴,۰۱۸,۶۴۳ واحد عقب نشینی کرد. شاخص هم وزن نیز با ک

جهش تولید و تاب‌آوری استراتژیک در سایه ریسک‌های سیستماتیک

دنیای اقتصاد: بررسی صورت‌های عملکردی شرکت در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با دوره مشابه سال ۱۴۰۳، حکایت از یک تغییر پارادایم مدیریتی در این بنگاه اقتصادی دارد. در حالی که سال ۱۴۰۴ با بی‌سابقه‌ترین چالش‌های محیطی شامل ناترازی شدید انرژی (برق و گاز)، ریسک‌های ژئوپلیتیک (جنگ ۱۲ روزه و سایه جنگ)، …

ویدیو/پیام الیاس کردی؛ تحلیلگر مالی و مدرس بازار سرمایه گفت:پلتفرم‌های طلای آنلاین در جنگ ۱۲ روزه سیلی سختی خوردند، زیرا به ریسک‌های سیستماتیک فکر نکرده بودند و دچار مشکل شدند.

بورس تهران در هفته گذشته توانست از مرز روانی 4‌میلیون‌واحدی عبور کند. به‌نظر فعالان و کارشناسان بازار سرمایه این عبور هم از نظر روانی و تکنیکال اهمیت پیدا می‌کند و هم اعتماد را به بازار سهام بازمی‌‌‌‌گرداند. البته در کنار این مهم، برای تداوم رشد پایدار در بازار سهام، نیازمند کاهش ریسک سیستماتیک و بهبود …

یک کارشناس بازار سرمایه با ارائه تحلیلی از روند بازار سرمایه در روزهای اخیر و رکوردشکنی‌های پیاپی شاخص‌ها گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد رسیدن شاخص به محدوده چهار میلیون واحد چندان دور از دسترس نباشد و می‌توان گفت کاملا در دسترس قرار دارد. با این حال، ریسک‌های سیستماتیک همچنان به ‌طور جدی در بازار خودنمایی …

بازار سهام ایران در ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در میان بازارهای دارایی تبدیل شده است؛ بازگشتی که نه از جنس هیجانات فراگیر سال ۱۳۹۹ است و نه حاصل یک موج کوتاه‌مدت سفته‌بازی. بررسی تحولات اخیر بورس تهران نشان می‌دهد که ترکیب کاهش ریسک‌های سیستماتیک و تشدید انتظارات تورمی، …

بورس تهران با عبور مقتدرانه از کانال 3.6 میلیون واحد، وارد مرحله‌ای تازه از رشد شد؛ رشدی که بیش از هر چیز، بازتاب هم‌زمان کاهش ریسک‌های سیستماتیک و تشدید انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است.

فیچ همچنین از ریسک‌های سیستماتیک بالقوه ناشی از افزایش پذیرش استیبل‌کوین‌ها خبر داد و همچنین، افزایش نوسانات در دارایی‌های دیجیتال را به عنوان نکته کلیدی احتیاطی ذکر و خاطرنشان کرد که نوسانات قیمت در رمزارزهای اصلی شامل بیت‌کوین و اتریوم، از بازار بسیار فراتر رفته است.

در جریان رویداد «رمز آتی» و در پنل تخصصی تنظیم‌گری هوشمند در اقتصاد دیجیتال، مدیرعامل بانک کارگشایی با تشریح وضعیت پلتفرم‌های معامله طلا و چالش‌های ساختار فعلی بازار طلا در کشور، از اقدامات این بانک برای جلوگیری از ریسک سیستماتیک و حمایت از معاملات آنلاین طلا خبر داد.

مدیرعامل بانک کارگشایی گفت: تمام پلتفرم‌هایی که برای اخذ مجوز به سمت ارگان‌های مختلفی رفته بودند را گرد هم آوردیم و جلوی ریسک سیستماتیک را گرفتیم.

مدیرعامل بانک کارگشایی گفت: تمام پلتفرم‌هایی که برای اخذ مجوز به سمت ارگان‌های مختلفی رفته بودند را گرد هم آوردیم و جلوی ریسک سیستماتیک را گرفتیم.

کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به وضعیت بورس فردا گفت: بازارسرمایه در روزهای آینده با کاهش تدریجی ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک، سناریوی رشد محتمل‌تر از سناریوی رکود یا افت خواهد بود.

کارشناسان معتقدند بورس این هفته میان دو نیروی متضاد قرار دارد: تقویت کامودیتی‌ها در اثر رشد ارز و فشار ریسک‌های سیستماتیک بر کلیت بازار؛ نتیجه این تقابل، بازاری متعادل با فراز و فرود‌های خفیف خواهد بود.

اینتیتر اقتصاد کلان پیش‌بینی قیمت طلا در هفته‌پیش رو؛ یک کارشناس: تنها کاهش معنادار ریسک‌ها می‌تواند بازار طلا را آرام کند کارشناس بازارهای مالی درباره پیش‌بینی قیمت طلا در هفته‌پیش رو می‌گوید: نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه داد. با این حال، در صورت کاهش تنش‌ها، اونس جهانی می‌تواند تا حدی نقش بازدارنده …

تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری‌های گروه دارویی برکت طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این شرکت با تمرکز قاطع بر صنایع دارویی و شیمیایی، توانست با بهره‌گیری از فرصت‌های دوران اوج پاندمی (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)، رشد سرمایه‌گذاری خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده و ارزش قابل توجهی برای سهامداران ایجاد کند. با این حال، …